| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 178.00 | 34 330.00 | 2 848.00 | 37 178.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 904 694.00 | 490 116.00 | 414 579.00 | 904 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 400.00 | 751 249.00 | 89 151.00 | 840 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 949.00 | 445 213.00 | 318 735.00 | 763 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 441.00 | | 147 441.00 | 147 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 664.00 | 1 720 908.00 | 2 460 756.00 | 4 181 664.00 |
BP En cours de production de services | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BT Marchandises | 17 959 307.00 | 444 581.00 | 17 514 726.00 | 17 959 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 945.00 | | 325 945.00 | 325 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 891 693.00 | 43 622.00 | 4 848 071.00 | 4 891 693.00 |
BZ Autres créances | 3 363 712.00 | | 3 363 712.00 | 3 363 712.00 |
CF Disponibilités | 489 971.00 | | 489 971.00 | 489 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 087 736.00 | 488 203.00 | 26 599 534.00 | 27 087 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 269 400.00 | 2 209 110.00 | 29 060 290.00 | 31 269 400.00 |
CU Autres participations | 803 000.00 | | 803 000.00 | 803 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 915 550.00 | 2 905 004.00 | | 2 915 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
DG Autres réserves | 725 466.00 | 725 466.00 | | 725 466.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | -672 824.00 | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 098.00 | -721 768.00 | | 102 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 368.00 | 2 391 145.00 | | 3 898 368.00 |
DP Provisions pour risques | 264 234.00 | 261 678.00 | | 264 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 492.00 | 900 842.00 | | 630 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 726.00 | 1 162 520.00 | | 894 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 241 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897 864.00 | 10 176 756.00 | | 7 897 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 090.00 | 331 676.00 | | 237 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 262 123.00 | 15 194 949.00 | | 14 262 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 058.00 | 918 420.00 | | 1 498 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 800.00 | | |
EA Autres dettes | 142 131.00 | 78 463.00 | | 142 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 930.00 | 220 099.00 | | 229 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 267 195.00 | 29 179 153.00 | | 24 267 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 060 290.00 | 32 732 817.00 | | 29 060 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 395 656.00 | | 76 395 656.00 | 76 395 656.00 |
FD Production vendue biens | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
FG Production vendue services | 3 618 554.00 | | 3 618 554.00 | 3 618 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 053 488.00 | | 80 053 488.00 | 80 053 488.00 |
FM Production stockée | | | -50 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 768 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 252 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 920 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 543 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 492.00 | |
GE Autres charges | | | 75 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 573 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 703.00 | | | 351 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 879 026.00 | 80 106 349.00 | | 81 879 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 776 928.00 | 80 828 116.00 | | 81 776 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 098.00 | -721 768.00 | | 102 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 324.00 | | 398 315.00 | 3 788 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 975.00 | 4 181 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 975.00 | 646 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 509 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 724.00 | | 5 225.00 | 646 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 960.00 | | 243 083.00 | 2 265 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 640.00 | | 150 007.00 | 875 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 236.00 | 181 647.00 | 4 975.00 | 1 544 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 906.00 | 2 399.00 | 4 975.00 | 36 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 330.00 | 179 248.00 | | 1 507 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162 520.00 | 669 726.00 | 937 520.00 | 1 162 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 177.00 | 444 581.00 | 456 177.00 | 456 177.00 |
6T Sur comptes clients | 27 393.00 | 17 835.00 | 1 605.00 | 27 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 668.00 | 462 415.00 | 559 881.00 | 585 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748 188.00 | 1 132 141.00 | 1 497 401.00 | 1 748 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132 141.00 | 1 395 302.00 | |
UG ‐ Financières | | | 102 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 262 123.00 | 14 262 123.00 | | 14 262 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 710.00 | 583 710.00 | | 583 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 212.00 | 641 212.00 | | 641 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 131.00 | 142 131.00 | | 142 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 930.00 | 229 930.00 | | 229 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
UX Autres créances clients | 4 853 520.00 | 4 853 520.00 | | 4 853 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VB T. V. A. | 926 180.00 | 926 180.00 | | 926 180.00 |
VI Groupe et associés | 6 897 864.00 | 6 897 864.00 | | 6 897 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 671.00 | 184 671.00 | | 184 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 407.00 | 2 281 545.00 | 142 862.00 | 2 424 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 354 759.00 | 8 136 691.00 | 218 068.00 | 8 354 759.00 |
VW T.V.A. | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 030 105.00 | 23 030 105.00 | 1 000 000.00 | 24 030 105.00 |