| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 853.00 | 44 261.00 | 10 592.00 | 54 853.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 664 329.00 | 336 270.00 | 328 060.00 | 664 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 966.00 | 628 823.00 | 141 143.00 | 769 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 009.00 | 281 183.00 | 261 826.00 | 543 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 441.00 | | 147 441.00 | 147 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 291.00 | 1 290 536.00 | 2 094 755.00 | 3 385 291.00 |
BP En cours de production de services | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
BT Marchandises | 17 038 183.00 | 432 314.00 | 16 605 869.00 | 17 038 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412 843.00 | 145 833.00 | 4 267 010.00 | 4 412 843.00 |
BZ Autres créances | 2 361 357.00 | | 2 361 357.00 | 2 361 357.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 866 425.00 | 578 147.00 | 23 288 278.00 | 23 866 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 251 716.00 | 1 868 683.00 | 25 383 033.00 | 27 251 716.00 |
CU Autres participations | 558 200.00 | | 558 200.00 | 558 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 003.00 | 2 800 003.00 | | 2 800 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
DG Autres réserves | 725 466.00 | 1 085 918.00 | | 725 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 995.00 | -360 452.00 | | -674 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 740.00 | 3 680 735.00 | | 3 005 740.00 |
DP Provisions pour risques | 336.00 | 73 986.00 | | 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 709.00 | 561 195.00 | | 461 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 045.00 | 635 181.00 | | 462 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 914.00 | 1 374 374.00 | | 1 196 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 825 166.00 | 3 959 500.00 | | 5 825 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 058.00 | 111 852.00 | | 171 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 094 971.00 | 12 158 988.00 | | 13 094 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 266.00 | 1 020 630.00 | | 1 155 266.00 |
EA Autres dettes | 316 848.00 | 126 208.00 | | 316 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 025.00 | 143 761.00 | | 155 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 915 248.00 | 18 895 313.00 | | 21 915 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 383 033.00 | 23 211 229.00 | | 25 383 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 223 605.00 | | 72 223 605.00 | 72 223 605.00 |
FD Production vendue biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FG Production vendue services | 4 033 679.00 | | 4 033 679.00 | 4 033 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 265 484.00 | | 76 265 484.00 | 76 265 484.00 |
FM Production stockée | | | 6 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 671 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 676 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 087 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 913 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 253.00 | |
GE Autres charges | | | 10 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 165 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 91 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 261.00 | 6 992.00 | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 6 992.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | 63 866.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 63 866.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -56 874.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 710.00 | -6 593.00 | | -14 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 706 908.00 | 69 255 652.00 | | 77 706 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 381 903.00 | 69 616 103.00 | | 78 381 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 995.00 | -360 452.00 | | -674 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 741.00 | | 266 639.00 | 3 236 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 036.00 | 106 053.00 | 3 385 291.00 | 12 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 273.00 | 664 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 036.00 | 87 780.00 | 1 988 183.00 | 12 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 829.00 | | 18 093.00 | 664 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 555.00 | | 248 444.00 | 1 839 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 357.00 | | 102.00 | 732 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 579.00 | 125 835.00 | 104 877.00 | 1 269 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 794.00 | 7 740.00 | 18 273.00 | 54 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 784.00 | 118 095.00 | 86 604.00 | 1 214 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 181.00 | 267 253.00 | 440 388.00 | 635 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 267.00 | 432 315.00 | 335 268.00 | 335 267.00 |
6T Sur comptes clients | 160 398.00 | 20 620.00 | 35 185.00 | 160 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 665.00 | 452 935.00 | 370 453.00 | 495 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 845.00 | 720 188.00 | 810 841.00 | 1 130 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 188.00 | 810 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 094 971.00 | 13 094 971.00 | | 13 094 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 848.00 | 316 848.00 | | 316 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 025.00 | 155 025.00 | | 155 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 412 843.00 | | | 4 412 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 914.00 | 1 196 914.00 | | 1 196 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 825 166.00 | 5 825 166.00 | | 5 825 166.00 |
VP Divers | 2 361 357.00 | | | 2 361 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 266.00 | 1 155 266.00 | | 1 155 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 825 638.00 | 6 798 820.00 | 26 819.00 | 6 825 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 744 189.00 | 21 744 189.00 | | 21 744 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |