| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 1 486.00 | 1 485.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478 155.00 | 1 485.00 | 4 476 670.00 | 4 478 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 110.00 | | 95 110.00 | 95 110.00 |
BZ Autres créances | 1 801 083.00 | 103 000.00 | 1 698 083.00 | 1 801 083.00 |
CF Disponibilités | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 344.00 | 103 000.00 | 1 804 344.00 | 1 907 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 499.00 | 104 485.00 | 6 281 014.00 | 6 385 499.00 |
CU Autres participations | 4 475 185.00 | | 4 475 185.00 | 4 475 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 234 000.00 | 4 234 000.00 | | 4 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 642.00 | 177 881.00 | | 186 642.00 |
DG Autres réserves | 1 675 694.00 | 1 584 645.00 | | 1 675 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 630.00 | 175 209.00 | | 112 630.00 |
DL TOTAL (I) | 6 208 965.00 | 6 171 735.00 | | 6 208 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 862.00 | 8 152.00 | | 54 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 186.00 | 57 195.00 | | 17 186.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 048.00 | 65 399.00 | | 72 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 014.00 | 6 237 134.00 | | 6 281 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 556.00 | 363 684.00 | | 268 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 927.00 | 188 476.00 | | 155 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 630.00 | 175 209.00 | | 112 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 478 004.00 | | 2 970.00 | 4 478 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 4 478 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 819.00 | 2 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | 2 970.00 | 2 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475 185.00 | | | 4 475 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819.00 | 1 485.00 | 2 819.00 | 2 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 1 485.00 | 2 819.00 | 2 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
VB T. V. A. | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 784 625.00 | | | 1 784 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 336.00 | 1 754 701.00 | 143 635.00 | 1 898 336.00 |
VW T.V.A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |