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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 1 368.00 | 3 761.00 | 5 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 186 329.00 | | 186 329.00 | 186 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 642.00 | 1 369.00 | 4 665 273.00 | 4 666 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
BZ Autres créances | 1 964 565.00 | 161 000.00 | 1 803 565.00 | 1 964 565.00 |
CF Disponibilités | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 281.00 | 161 000.00 | 1 887 281.00 | 2 048 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 923.00 | 162 369.00 | 6 552 554.00 | 6 714 923.00 |
CU Autres participations | 4 475 185.00 | 1.00 | 4 475 184.00 | 4 475 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 234 000.00 | 4 234 000.00 | | 4 234 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 885.00 | 192 273.00 | | 197 885.00 |
DG Autres réserves | 1 738 516.00 | 1 707 292.00 | | 1 738 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 571.00 | 112 236.00 | | 227 571.00 |
DL TOTAL (I) | 6 397 972.00 | 6 245 801.00 | | 6 397 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 58 268.00 | | 66 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 414.00 | 12 972.00 | | 11 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 3 140.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 582.00 | 74 380.00 | | 154 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 554.00 | 6 320 181.00 | | 6 552 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 233.00 | 260 847.00 | | 464 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 662.00 | 148 611.00 | | 236 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 571.00 | 112 236.00 | | 227 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 478 155.00 | | 192 033.00 | 4 478 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 4 666 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 970.00 | 5 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 186 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | 5 129.00 | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475 185.00 | | | 4 475 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970.00 | 1 368.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 1 368.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 000.00 | 58 000.00 | | 103 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 000.00 | 58 000.00 | | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | 58 000.00 | | 103 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
VB T. V. A. | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 720.00 | 1 889 720.00 | | 1 889 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 972.00 | 2 025 972.00 | | 2 025 972.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 582.00 | 154 582.00 | | 154 582.00 |