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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478 155.00 | 2 970.00 | 4 475 185.00 | 4 478 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
BZ Autres créances | 1 859 422.00 | 103 000.00 | 1 756 422.00 | 1 859 422.00 |
CF Disponibilités | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 997.00 | 103 000.00 | 1 844 997.00 | 1 947 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 151.00 | 105 970.00 | 6 320 181.00 | 6 426 151.00 |
CU Autres participations | 4 475 185.00 | | 4 475 185.00 | 4 475 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 234 000.00 | 4 234 000.00 | | 4 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 273.00 | 186 642.00 | | 192 273.00 |
DG Autres réserves | 1 707 292.00 | 1 675 694.00 | | 1 707 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 236.00 | 112 630.00 | | 112 236.00 |
DL TOTAL (I) | 6 245 801.00 | 6 208 965.00 | | 6 245 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 268.00 | 54 862.00 | | 58 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 972.00 | 17 186.00 | | 12 972.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 380.00 | 72 048.00 | | 74 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 181.00 | 6 281 014.00 | | 6 320 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 847.00 | 268 556.00 | | 260 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 611.00 | 155 927.00 | | 148 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 236.00 | 112 630.00 | | 112 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 478 155.00 | | | 4 478 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 478 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475 185.00 | | | 4 475 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
VB T. V. A. | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 761.00 | | | 1 837 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 072.00 | 1 919 072.00 | | 1 919 072.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |