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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 711.00 | | 198 711.00 | 198 711.00 |
AP Constructions | 784 440.00 | 8 719.00 | 775 721.00 | 784 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150 825.00 | | 1 150 825.00 | 1 150 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 734 123.00 | 8 720.00 | 6 725 403.00 | 6 734 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
BZ Autres créances | 2 168 947.00 | 161 000.00 | 2 007 947.00 | 2 168 947.00 |
CF Disponibilités | 87 967.00 | | 87 967.00 | 87 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 547.00 | 161 000.00 | 2 278 547.00 | 2 439 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 173 669.00 | 169 720.00 | 9 003 949.00 | 9 173 669.00 |
CU Autres participations | 4 600 147.00 | 1.00 | 4 600 146.00 | 4 600 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 234 000.00 | 4 234 000.00 | | 4 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 243.00 | 209 264.00 | | 224 243.00 |
DG Autres réserves | 2 059 526.00 | 1 879 308.00 | | 2 059 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 602.00 | 299 598.00 | | 235 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753 371.00 | 6 622 169.00 | | 6 753 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 420.00 | | | 1 999 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 315.00 | 91 413.00 | | 76 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 446.00 | 34 435.00 | | 39 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 992.00 | 24 513.00 | | 134 992.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 623.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 578.00 | 150 984.00 | | 2 250 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 003 949.00 | 6 773 153.00 | | 9 003 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
FG Production vendue services | 159 221.00 | | 159 221.00 | 159 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 305.00 | | 161 305.00 | 161 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 719.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 811.00 | 510 171.00 | | 533 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 209.00 | 210 573.00 | | 298 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 602.00 | 299 598.00 | | 235 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 087.00 | | 2 979 615.00 | 4 760 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005 580.00 | 6 734 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 129.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 451.00 | 2 133 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 812.00 | | 2 854 615.00 | 279 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475 147.00 | | 125 000.00 | 4 475 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129.00 | 8 719.00 | 5 129.00 | 5 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 719.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 001.00 | | | 161 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 001.00 | | | 161 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 181 757.00 | 181 757.00 | | 181 757.00 |
VB T. V. A. | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VC Groupe et associés | 2 102 562.00 | 2 102 562.00 | | 2 102 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 420.00 | 70 026.00 | 278 466.00 | 1 999 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 579.00 | 2 351 579.00 | | 2 351 579.00 |
VW T.V.A. | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 578.00 | 321 185.00 | 278 466.00 | 2 250 578.00 |