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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 518 680.00 | | 518 680.00 | 518 680.00 |
AP Constructions | 1 901 105.00 | 47 364.00 | 1 853 741.00 | 1 901 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 019 931.00 | 47 365.00 | 6 972 567.00 | 7 019 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 698.00 | | 194 698.00 | 194 698.00 |
BZ Autres créances | 1 790 937.00 | 161 000.00 | 1 629 937.00 | 1 790 937.00 |
CF Disponibilités | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 047.00 | 161 000.00 | 1 873 047.00 | 2 034 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 979.00 | 208 365.00 | 8 845 614.00 | 9 053 979.00 |
CU Autres participations | 4 600 147.00 | 1.00 | 4 600 146.00 | 4 600 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 234 000.00 | 4 234 000.00 | | 4 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 024.00 | 224 243.00 | | 236 024.00 |
DG Autres réserves | 2 178 948.00 | 2 059 526.00 | | 2 178 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 472.00 | 235 602.00 | | 92 472.00 |
DL TOTAL (I) | 6 741 443.00 | 6 753 371.00 | | 6 741 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 541.00 | 1 999 420.00 | | 1 934 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 661.00 | 76 315.00 | | 109 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 638.00 | 39 446.00 | | 37 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 493.00 | 134 992.00 | | 21 493.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 406.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 171.00 | 2 250 578.00 | | 2 104 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 845 614.00 | 9 003 949.00 | | 8 845 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
FG Production vendue services | 169 932.00 | | 169 932.00 | 169 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 080.00 | | 178 080.00 | 178 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 343.00 | 533 811.00 | | 420 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 872.00 | 298 209.00 | | 327 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 472.00 | 235 602.00 | | 92 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 734 123.00 | | 1 514 539.00 | 6 734 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 228 731.00 | | 7 019 931.00 | 1 228 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 731.00 | | 2 419 785.00 | 1 228 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 976.00 | | 1 514 539.00 | 2 133 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600 147.00 | | | 4 600 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 719.00 | 38 645.00 | | 8 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719.00 | 38 645.00 | | 8 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 001.00 | | | 161 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 001.00 | | | 161 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 661.00 | 109 661.00 | | 109 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 194 698.00 | 194 698.00 | | 194 698.00 |
VB T. V. A. | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 767 765.00 | 1 767 765.00 | | 1 767 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 541.00 | 73 291.00 | 282 441.00 | 1 934 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 636.00 | 1 990 636.00 | | 1 990 636.00 |
VW T.V.A. | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 171.00 | 242 921.00 | 282 441.00 | 2 104 171.00 |