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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 512.00 | | 262 512.00 | 262 512.00 |
AX Avances et acomptes | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 760 087.00 | 5 130.00 | 4 754 958.00 | 4 760 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 590.00 | | 139 590.00 | 139 590.00 |
BZ Autres créances | 2 023 789.00 | 161 000.00 | 1 862 789.00 | 2 023 789.00 |
CF Disponibilités | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 195.00 | 161 000.00 | 2 018 195.00 | 2 179 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 282.00 | 166 130.00 | 6 773 153.00 | 6 939 282.00 |
CU Autres participations | 4 475 147.00 | 1.00 | 4 475 146.00 | 4 475 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 234 000.00 | 4 234 000.00 | | 4 234 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 209 264.00 | 197 885.00 | | 209 264.00 |
DG Autres réserves | 1 879 308.00 | 1 738 516.00 | | 1 879 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 598.00 | 227 571.00 | | 299 598.00 |
DL TOTAL (I) | 6 622 169.00 | 6 397 972.00 | | 6 622 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 413.00 | 66 953.00 | | 91 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 435.00 | 11 414.00 | | 34 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 513.00 | 75 826.00 | | 24 513.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 389.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 984.00 | 154 582.00 | | 150 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 153.00 | 6 552 554.00 | | 6 773 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 171.00 | 464 233.00 | | 510 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 573.00 | 236 662.00 | | 210 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 598.00 | 227 571.00 | | 299 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 642.00 | | 93 483.00 | 4 666 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 760 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 329.00 | | 93 483.00 | 186 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475 185.00 | | | 4 475 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | 3 761.00 | | 1 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 3 761.00 | | 1 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 001.00 | | | 161 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 001.00 | | | 161 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 139 590.00 | 139 590.00 | | 139 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 970 449.00 | 1 970 449.00 | | 1 970 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 947.00 | 2 164 947.00 | | 2 164 947.00 |
VW T.V.A. | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 85.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 984.00 | 150 984.00 | | 150 984.00 |