| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 888.00 | 34 494.00 | 2 394.00 | 36 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 791.00 | 143 472.00 | 37 319.00 | 180 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 745.00 | 178 161.00 | 55 584.00 | 233 745.00 |
BT Marchandises | 718 036.00 | 4 406.00 | 713 630.00 | 718 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BZ Autres créances | 114 650.00 | | 114 650.00 | 114 650.00 |
CF Disponibilités | 161 861.00 | | 161 861.00 | 161 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 274.00 | 4 406.00 | 1 054 868.00 | 1 059 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 019.00 | 182 567.00 | 1 110 452.00 | 1 293 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 241 142.00 | 279 371.00 | | 241 142.00 |
DH Report à nouveau | | 2 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 695.00 | 177 746.00 | | 152 695.00 |
DK Provisions réglementées | 6 713.00 | 11 270.00 | | 6 713.00 |
DL TOTAL (I) | 434 100.00 | 503 962.00 | | 434 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 576.00 | 34 273.00 | | 20 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 81 853.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 157.00 | 73 360.00 | | 11 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 585.00 | 358 212.00 | | 530 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 903.00 | 110 937.00 | | 84 903.00 |
EA Autres dettes | 29 034.00 | 105 299.00 | | 29 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 352.00 | 763 933.00 | | 676 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 452.00 | 1 267 896.00 | | 1 110 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 286 691.00 | | 5 286 691.00 | 5 286 691.00 |
FG Production vendue services | 267 038.00 | | 267 038.00 | 267 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 729.00 | | 5 553 729.00 | 5 553 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 579 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 558 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 270.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558.00 | 7 395.00 | | 4 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 507.00 | 45.00 | | 45 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 507.00 | 45.00 | | 45 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 950.00 | 7 350.00 | | -40 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 118.00 | 73 612.00 | | 87 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 194.00 | 5 426 145.00 | | 5 584 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 499.00 | 5 248 399.00 | | 5 431 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 695.00 | 177 746.00 | | 152 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 766.00 | | 2 646.00 | 233 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 233 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 217 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 950.00 | | 2 396.00 | 217 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 621.00 | | 250.00 | 15 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 300.00 | 19 528.00 | 2 667.00 | 161 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 105.00 | 19 528.00 | 2 667.00 | 161 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 270.00 | | 4 558.00 | 11 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 141.00 | 4 406.00 | 4 141.00 | 4 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 141.00 | 4 406.00 | 4 141.00 | 4 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 411.00 | 4 406.00 | 8 699.00 | 15 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 406.00 | 4 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 585.00 | 530 585.00 | | 530 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
UX Autres créances clients | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 992.00 | 7 798.00 | 12 194.00 | 19 992.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 247.00 | 179 377.00 | 15 871.00 | 195 247.00 |
VW T.V.A. | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 195.00 | 653 001.00 | 12 194.00 | 665 195.00 |