| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 237.00 | 458.00 | 695.00 |
AP Constructions | 237 951.00 | 67 197.00 | 170 755.00 | 237 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 861.00 | 37 134.00 | 23 727.00 | 60 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 174.00 | 90 633.00 | 115 542.00 | 206 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 146.00 | 195 200.00 | 338 946.00 | 534 146.00 |
BT Marchandises | 1 694 978.00 | 10 000.00 | 1 684 978.00 | 1 694 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 511.00 | | 107 511.00 | 107 511.00 |
BZ Autres créances | 254 335.00 | | 254 335.00 | 254 335.00 |
CF Disponibilités | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 339.00 | 10 000.00 | 2 097 339.00 | 2 107 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 485.00 | 205 200.00 | 2 436 285.00 | 2 641 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 462 116.00 | 337 411.00 | | 462 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 994.00 | 294 705.00 | | 260 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 590.00 | 20 286.00 | | 16 590.00 |
DL TOTAL (I) | 773 249.00 | 685 952.00 | | 773 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 652.00 | 348 463.00 | | 272 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 270.00 | 164 292.00 | | 39 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 045.00 | 1 293 861.00 | | 869 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 815.00 | 183 529.00 | | 112 815.00 |
EA Autres dettes | 369 254.00 | 346 028.00 | | 369 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 036.00 | 2 336 173.00 | | 1 663 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 285.00 | 3 022 125.00 | | 2 436 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 921.00 | 1 914 800.00 | | 1 433 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 301.00 | 19 642.00 | | 15 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 711 891.00 | | 7 711 891.00 | 7 711 891.00 |
FG Production vendue services | 363 391.00 | | 363 391.00 | 363 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 075 282.00 | | 8 075 282.00 | 8 075 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 090 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 410 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | 2 365.00 | | 2 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056.00 | 6 061.00 | | 6 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 056.00 | 5 461.00 | | 6 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 498.00 | 114 607.00 | | 101 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 098 850.00 | 8 116 814.00 | | 8 098 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 837 856.00 | 7 822 109.00 | | 7 837 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 994.00 | 294 705.00 | | 260 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 234.00 | | 101 782.00 | 511 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 950.00 | 28 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 870.00 | 534 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 920.00 | 504 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | 500.00 | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 590.00 | | 86 317.00 | 482 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 449.00 | | 14 965.00 | 28 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 295.00 | 63 905.00 | | 131 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 42.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 100.00 | 63 864.00 | | 131 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 082.00 | 4 918.00 | | 5 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 082.00 | 4 918.00 | | 5 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 082.00 | 4 918.00 | | 5 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 045.00 | 869 045.00 | | 869 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 254.00 | 369 254.00 | | 369 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
UX Autres créances clients | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 351.00 | 67 506.00 | 189 844.00 | 257 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 997.00 | 239 997.00 | | 239 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 184.00 | 370 720.00 | 28 464.00 | 399 184.00 |
VW T.V.A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 766.00 | 1 433 921.00 | 189 844.00 | 1 623 766.00 |