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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 403.00 | 292.00 | 695.00 |
AP Constructions | 237 951.00 | 92 591.00 | 145 360.00 | 237 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 861.00 | 43 762.00 | 17 099.00 | 60 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 484.00 | 122 973.00 | 85 512.00 | 208 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 456.00 | 259 729.00 | 276 728.00 | 536 456.00 |
BT Marchandises | 1 383 848.00 | 19 087.00 | 1 364 761.00 | 1 383 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 417.00 | 2 041.00 | 130 376.00 | 132 417.00 |
BZ Autres créances | 325 548.00 | | 325 548.00 | 325 548.00 |
CF Disponibilités | 196 182.00 | | 196 182.00 | 196 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 180.00 | 21 127.00 | 2 051 053.00 | 2 072 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 637.00 | 280 856.00 | 2 327 781.00 | 2 608 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 513 110.00 | 462 116.00 | | 513 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 738.00 | 260 994.00 | | 81 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 893.00 | 16 590.00 | | 12 893.00 |
DL TOTAL (I) | 641 291.00 | 773 249.00 | | 641 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 399.00 | 272 652.00 | | 204 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 231.00 | 39 270.00 | | 57 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 272.00 | 869 045.00 | | 891 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 002.00 | 112 815.00 | | 191 002.00 |
EA Autres dettes | 342 370.00 | 369 254.00 | | 342 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 490.00 | 1 663 036.00 | | 1 686 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 781.00 | 2 436 285.00 | | 2 327 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 490.00 | 1 433 921.00 | | 1 505 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 343.00 | 15 301.00 | | 14 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 764 479.00 | | 8 764 479.00 | 8 764 479.00 |
FG Production vendue services | 323 249.00 | | 323 249.00 | 323 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 087 728.00 | | 9 087 728.00 | 9 087 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 154 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 340 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 987 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 103.00 | 2 359.00 | | 6 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 799.00 | 6 056.00 | | 9 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 538.00 | 6 056.00 | | -40 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 502.00 | 101 498.00 | | 29 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 166 756.00 | 8 098 850.00 | | 9 166 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 018.00 | 7 837 856.00 | | 9 085 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 738.00 | 260 994.00 | | 81 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 146.00 | | 2 310.00 | 534 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 987.00 | | 2 310.00 | 504 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 200.00 | 64 529.00 | | 195 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 167.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 963.00 | 64 362.00 | | 194 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 9 087.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 11 127.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 11 127.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 272.00 | 891 272.00 | | 891 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 370.00 | 342 370.00 | | 342 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
UX Autres créances clients | 129 968.00 | 129 968.00 | | 129 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 056.00 | 66 287.00 | 123 769.00 | 190 056.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 688.00 | 244 688.00 | | 244 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 360.00 | 491 896.00 | 28 464.00 | 520 360.00 |
VW T.V.A. | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 258.00 | 1 505 490.00 | 123 769.00 | 1 629 258.00 |