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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 985.00 | 32 611.00 | 3 375.00 | 35 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 850.00 | 73 735.00 | 44 115.00 | 117 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 653.00 | 106 541.00 | 102 112.00 | 208 653.00 |
BT Marchandises | 1 064 857.00 | 7 520.00 | 1 057 338.00 | 1 064 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
BZ Autres créances | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
CF Disponibilités | 101 361.00 | | 101 361.00 | 101 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 429.00 | 7 520.00 | 1 362 909.00 | 1 370 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 082.00 | 114 060.00 | 1 465 022.00 | 1 579 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 233 838.00 | 241 142.00 | | 233 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 306.00 | 152 695.00 | | 202 306.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 713.00 | | |
DL TOTAL (I) | 469 694.00 | 434 100.00 | | 469 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 598.00 | 20 576.00 | | 32 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 97.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 057.00 | 11 157.00 | | 64 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 691.00 | 530 585.00 | | 754 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 387.00 | 84 903.00 | | 87 387.00 |
EA Autres dettes | 56 428.00 | 29 034.00 | | 56 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 328.00 | 676 352.00 | | 995 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 022.00 | 1 110 452.00 | | 1 465 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 557.00 | 653 001.00 | | 913 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 584.00 | | 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 639 845.00 | | 5 639 845.00 | 5 639 845.00 |
FG Production vendue services | 257 426.00 | | 257 426.00 | 257 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 272.00 | | 5 897 272.00 | 5 897 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 160 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 713.00 | 4 558.00 | | 6 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 091.00 | 4 558.00 | | 20 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 45 507.00 | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 45 507.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 563.00 | -40 950.00 | | 17 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 279.00 | 87 118.00 | | 83 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 273.00 | 5 584 194.00 | | 5 933 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 966.00 | 5 431 499.00 | | 5 730 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 306.00 | 152 695.00 | | 202 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 745.00 | | 71 364.00 | 233 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 456.00 | 208 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 456.00 | 192 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 679.00 | | 71 364.00 | 217 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 161.00 | 24 836.00 | 96 456.00 | 178 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 966.00 | 24 836.00 | 96 456.00 | 177 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 406.00 | 3 114.00 | | 4 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 406.00 | 3 114.00 | | 4 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 118.00 | 3 114.00 | 6 713.00 | 11 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 114.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 691.00 | 754 691.00 | | 754 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
UX Autres créances clients | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 801.00 | 14 087.00 | 17 714.00 | 31 801.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 081.00 | 198 211.00 | 15 871.00 | 214 081.00 |
VW T.V.A. | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 271.00 | 913 557.00 | 17 714.00 | 931 271.00 |