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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 237 951.00 | 41 802.00 | 196 149.00 | 237 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 286.00 | 30 211.00 | 30 075.00 | 60 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 352.00 | 59 086.00 | 125 266.00 | 184 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 234.00 | 131 295.00 | 379 940.00 | 511 234.00 |
BT Marchandises | 1 875 293.00 | 5 082.00 | 1 870 211.00 | 1 875 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
BZ Autres créances | 400 250.00 | | 400 250.00 | 400 250.00 |
CF Disponibilités | 268 184.00 | | 268 184.00 | 268 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 267.00 | 5 082.00 | 2 642 185.00 | 2 647 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 502.00 | 136 377.00 | 3 022 125.00 | 3 158 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 337 411.00 | 306 144.00 | | 337 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 705.00 | 151 267.00 | | 294 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 286.00 | 23 983.00 | | 20 286.00 |
DL TOTAL (I) | 685 952.00 | 514 944.00 | | 685 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 463.00 | 408 504.00 | | 348 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 292.00 | 47 498.00 | | 164 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 861.00 | 1 255 712.00 | | 1 293 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 529.00 | 74 794.00 | | 183 529.00 |
EA Autres dettes | 346 028.00 | 251 325.00 | | 346 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 173.00 | 2 037 832.00 | | 2 336 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 125.00 | 2 552 775.00 | | 3 022 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 642.00 | 9 763.00 | | 19 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 727 805.00 | | 7 727 805.00 | 7 727 805.00 |
FG Production vendue services | 359 125.00 | | 359 125.00 | 359 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 086 929.00 | | 8 086 929.00 | 8 086 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 108 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 868 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 697.00 | 16 893.00 | | 3 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 061.00 | 16 893.00 | | 6 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 735.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 12 941.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 461.00 | 3 952.00 | | 5 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 607.00 | 46 634.00 | | 114 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 116 814.00 | 6 974 853.00 | | 8 116 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 822 109.00 | 6 823 586.00 | | 7 822 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 705.00 | 151 267.00 | | 294 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 468.00 | | 14 877.00 | 525 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 950.00 | 28 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 110.00 | 511 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 160.00 | 482 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 888.00 | | 14 862.00 | 481 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 385.00 | | 15.00 | 43 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 850.00 | 60 604.00 | 14 160.00 | 84 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 655.00 | 60 604.00 | 14 160.00 | 84 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 044.00 | 5 082.00 | 19 044.00 | 19 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 044.00 | 5 082.00 | 19 044.00 | 19 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 044.00 | 5 082.00 | 19 044.00 | 19 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 082.00 | 19 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 861.00 | 1 293 861.00 | | 1 293 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 028.00 | 346 028.00 | | 346 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
UX Autres créances clients | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VB T. V. A. | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 821.00 | 71 741.00 | 220 926.00 | 328 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 593.00 | 340 593.00 | | 340 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 095.00 | 532 095.00 | | 532 095.00 |
VW T.V.A. | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 881.00 | 1 914 800.00 | 220 926.00 | 2 171 881.00 |