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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 235 089.00 | | 235 089.00 | 235 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 446.00 | 37 487.00 | 36 959.00 | 74 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 352.00 | 47 169.00 | 125 184.00 | 172 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 468.00 | 84 850.00 | 440 617.00 | 525 468.00 |
BT Marchandises | 1 569 223.00 | 19 044.00 | 1 550 179.00 | 1 569 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
BZ Autres créances | 385 065.00 | | 385 065.00 | 385 065.00 |
CF Disponibilités | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 202.00 | 19 044.00 | 2 112 158.00 | 2 131 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 670.00 | 103 894.00 | 2 552 775.00 | 2 656 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 306 144.00 | 233 838.00 | | 306 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 267.00 | 202 306.00 | | 151 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
DL TOTAL (I) | 514 944.00 | 469 694.00 | | 514 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 504.00 | 32 598.00 | | 408 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 498.00 | 64 057.00 | | 47 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 712.00 | 754 691.00 | | 1 255 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 794.00 | 87 387.00 | | 74 794.00 |
EA Autres dettes | 251 325.00 | 56 428.00 | | 251 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 832.00 | 995 328.00 | | 2 037 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 775.00 | 1 465 022.00 | | 2 552 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 843.00 | 913 557.00 | | 1 661 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 763.00 | 797.00 | | 9 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 608 035.00 | | 6 608 035.00 | 6 608 035.00 |
FG Production vendue services | 335 291.00 | | 335 291.00 | 335 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 943 326.00 | | 6 943 326.00 | 6 943 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 157 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 893.00 | 1 300.00 | | 16 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 893.00 | 20 091.00 | | 16 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 373.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 941.00 | 2 528.00 | | 12 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | 17 563.00 | | 3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 634.00 | 83 279.00 | | 46 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 974 853.00 | 5 933 273.00 | | 6 974 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 586.00 | 5 730 966.00 | | 6 823 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 267.00 | 202 306.00 | | 151 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 653.00 | | 436 519.00 | 208 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14.00 | | 43 385.00 | -14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 738.00 | 80 967.00 | 525 468.00 | 38 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 752.00 | 80 967.00 | 481 888.00 | 38 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 587.00 | | 409 019.00 | 192 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 871.00 | | 27 500.00 | 15 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 541.00 | 47 070.00 | 68 760.00 | 106 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 346.00 | 47 070.00 | 68 760.00 | 106 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 520.00 | 11 524.00 | | 7 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 520.00 | 11 524.00 | | 7 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 520.00 | 11 524.00 | | 7 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 712.00 | 1 255 712.00 | | 1 255 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 325.00 | 251 325.00 | | 251 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 385.00 | 15 885.00 | 27 500.00 | 43 385.00 |
UX Autres créances clients | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 741.00 | 70 250.00 | 255 972.00 | 398 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 691.00 | 290 691.00 | | 290 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 844.00 | 489 344.00 | 27 500.00 | 516 844.00 |
VW T.V.A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 334.00 | 1 661 843.00 | 255 972.00 | 1 990 334.00 |