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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 586.00 | 3 431.00 | 3 155.00 | 6 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 880.00 | 265 904.00 | 770 976.00 | 1 036 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 931.00 | 271 735.00 | 869 196.00 | 1 140 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
CF Disponibilités | 120 541.00 | | 120 541.00 | 120 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 238.00 | | 174 238.00 | 174 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 169.00 | 271 735.00 | 1 043 434.00 | 1 315 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 652 160.00 | 652 160.00 | | 652 160.00 |
DH Report à nouveau | -20 317.00 | -35 254.00 | | -20 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | 14 937.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 640 917.00 | 640 228.00 | | 640 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 045.00 | 362 342.00 | | 293 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 302.00 | 24 034.00 | | 22 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 48 696.00 | | 8 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 302.00 | 5 376.00 | | 11 302.00 |
EA Autres dettes | 67 727.00 | 64 756.00 | | 67 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 517.00 | 505 203.00 | | 402 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 434.00 | 1 145 431.00 | | 1 043 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
FD Production vendue biens | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
FG Production vendue services | 337 728.00 | | 337 728.00 | 337 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 545.00 | | 383 545.00 | 383 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 326.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 114.00 | 15 664.00 | | 3 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | 368.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -333.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 086.00 | 421 130.00 | | 389 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 397.00 | 406 193.00 | | 388 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | 14 937.00 | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 536.00 | | 3 147.00 | 1 139 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 1 140 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 1 043 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 071.00 | | 3 147.00 | 1 042 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 161.00 | 135 326.00 | 1 751.00 | 138 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 238.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 998.00 | 135 088.00 | 1 751.00 | 135 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 045.00 | 71 476.00 | 221 569.00 | 293 045.00 |
VI Groupe et associés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 723.00 | 52 659.00 | 65.00 | 52 723.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 517.00 | 180 948.00 | 221 569.00 | 402 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | 3 848.00 | | 3 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 084.00 | 65 174.00 | | 43 084.00 |
ST Autres comptes | 57 734.00 | 60 382.00 | | 57 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 794.00 | 41 148.00 | | 39 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 47 236.00 | 49 465.00 | | 47 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | 3 045.00 | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 070.00 | 6 893.00 | | 7 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 656.00 | 40 553.00 | | 38 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 392.00 | 32 403.00 | | 32 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 848.00 | 216 170.00 | | 187 848.00 |