| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 654.00 | 221.00 | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 502.00 | 746 462.00 | 318 040.00 | 1 064 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 428.00 | 756 702.00 | 417 726.00 | 1 174 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BZ Autres créances | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
CF Disponibilités | 259 174.00 | | 259 174.00 | 259 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 279.00 | | 374 279.00 | 374 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 707.00 | 756 702.00 | 792 005.00 | 1 548 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 595 769.00 | 652 160.00 | | 595 769.00 |
DH Report à nouveau | | -59 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 490.00 | 2 943.00 | | -30 490.00 |
DL TOTAL (I) | 573 664.00 | 604 154.00 | | 573 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 71 803.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 646.00 | 60 866.00 | | 57 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 823.00 | 25 348.00 | | 25 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 136.00 | 14 036.00 | | 10 136.00 |
EA Autres dettes | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 341.00 | 172 053.00 | | 218 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 005.00 | 776 207.00 | | 792 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 341.00 | 172 053.00 | | 218 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
FD Production vendue biens | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
FG Production vendue services | 249 245.00 | | 249 245.00 | 249 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 624.00 | | 284 624.00 | 284 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 059.00 | |
GE Autres charges | | | -245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | 10 230.00 | | 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -252.00 | 892.00 | | -252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 568.00 | 477 429.00 | | 314 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 059.00 | 474 486.00 | | 345 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 490.00 | 2 943.00 | | -30 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 575.00 | | 9 853.00 | 1 164 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 800.00 | | 1 475.00 | 101 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 710.00 | | 8 378.00 | 1 062 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 643.00 | 78 059.00 | | 678 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 254.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 243.00 | 76 805.00 | | 676 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VP Divers | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 066.00 | 114 001.00 | 65.00 | 114 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | 3 928.00 | | 3 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 804.00 | 50 915.00 | | 27 804.00 |
ST Autres comptes | 120 961.00 | 72 408.00 | | 120 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 566.00 | 52 228.00 | | 60 566.00 |
YT Sous‐traitance | 7 122.00 | 47 788.00 | | 7 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 215.00 | 3 262.00 | | 3 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 120.00 | 7 190.00 | | 7 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 554.00 | 46 741.00 | | 28 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 612.00 | 38 639.00 | | 34 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 453.00 | 223 340.00 | | 216 453.00 |