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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 2 400.00 | 1 750.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 586.00 | 6 065.00 | 521.00 | 6 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 604.00 | 534 423.00 | 511 180.00 | 1 045 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 054.00 | 542 888.00 | 611 166.00 | 1 154 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 136 766.00 | | 136 766.00 | 136 766.00 |
CF Disponibilités | 159 130.00 | | 159 130.00 | 159 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 085.00 | | 302 085.00 | 302 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 139.00 | 542 888.00 | 913 251.00 | 1 456 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 652 160.00 | 652 160.00 | | 652 160.00 |
DH Report à nouveau | -31 883.00 | -19 628.00 | | -31 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 450.00 | -12 255.00 | | -27 450.00 |
DL TOTAL (I) | 601 211.00 | 628 662.00 | | 601 211.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 147 845.00 | 221 569.00 | | 147 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 323.00 | 76 579.00 | | 70 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 011.00 | 31 612.00 | | 24 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 039.00 | 8 306.00 | | 16 039.00 |
EA Autres dettes | 53 821.00 | 39 429.00 | | 53 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 040.00 | 377 494.00 | | 312 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 251.00 | 1 006 155.00 | | 913 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 408 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 066.00 | 410 562.00 | | 444 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 516.00 | 422 817.00 | | 471 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 450.00 | -12 255.00 | | -27 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 932.00 | 136 356.00 | | 408 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 532.00 | 136 356.00 | | 406 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 144.00 | 124 144.00 | | 124 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 845.00 | 76 042.00 | 71 803.00 | 147 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 616.00 | 141 616.00 | | 141 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 681.00 | 141 616.00 | 65.00 | 141 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 040.00 | 240 236.00 | 71 803.00 | 312 040.00 |