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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 124.00 | 669 657.00 | 386 467.00 | 1 056 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 575.00 | 678 643.00 | 485 931.00 | 1 164 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 87 215.00 | | 87 215.00 | 87 215.00 |
CF Disponibilités | 194 268.00 | | 194 268.00 | 194 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 276.00 | | 290 276.00 | 290 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 851.00 | 678 643.00 | 776 207.00 | 1 454 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 652 160.00 | 652 160.00 | | 652 160.00 |
DH Report à nouveau | -59 334.00 | -31 883.00 | | -59 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943.00 | -27 450.00 | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 604 154.00 | 601 211.00 | | 604 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 803.00 | 147 845.00 | | 71 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 866.00 | 70 323.00 | | 60 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 348.00 | 24 011.00 | | 25 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 036.00 | 16 039.00 | | 14 036.00 |
EA Autres dettes | | 53 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 053.00 | 312 040.00 | | 172 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 207.00 | 913 251.00 | | 776 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
FD Production vendue biens | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
FG Production vendue services | 391 923.00 | | 391 923.00 | 391 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 188.00 | | 467 188.00 | 467 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 755.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 230.00 | 686.00 | | 10 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | 875.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 429.00 | 444 066.00 | | 477 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 486.00 | 471 517.00 | | 474 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 943.00 | -27 450.00 | | 2 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 054.00 | | 10 520.00 | 1 154 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 190.00 | | 10 520.00 | 1 052 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 888.00 | 135 755.00 | | 542 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 488.00 | 135 755.00 | | 540 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
VI Groupe et associés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 157.00 | 95 092.00 | 65.00 | 95 157.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 053.00 | 172 053.00 | | 172 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | 4 255.00 | | 3 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 915.00 | 63 623.00 | | 50 915.00 |
ST Autres comptes | 72 408.00 | 55 987.00 | | 72 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 228.00 | 52 196.00 | | 52 228.00 |
YT Sous‐traitance | 47 788.00 | 52 078.00 | | 47 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 262.00 | 3 265.00 | | 3 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | 7 520.00 | | 7 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 741.00 | 44 320.00 | | 46 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 639.00 | 31 443.00 | | 38 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 340.00 | 223 884.00 | | 223 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |