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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 586.00 | 4 748.00 | 1 838.00 | 6 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 849.00 | 399 384.00 | 643 464.00 | 1 042 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 899.00 | 406 532.00 | 740 367.00 | 1 146 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
CF Disponibilités | 192 260.00 | | 192 260.00 | 192 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 788.00 | | 265 788.00 | 265 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 688.00 | 406 532.00 | 1 006 155.00 | 1 412 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 652 160.00 | 652 160.00 | | 652 160.00 |
DH Report à nouveau | -19 628.00 | -20 317.00 | | -19 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 255.00 | 689.00 | | -12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 628 662.00 | 640 917.00 | | 628 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 569.00 | 293 045.00 | | 221 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 579.00 | 22 302.00 | | 76 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 612.00 | 8 141.00 | | 31 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 306.00 | 11 302.00 | | 8 306.00 |
EA Autres dettes | 39 429.00 | 67 727.00 | | 39 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 494.00 | 402 517.00 | | 377 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 155.00 | 1 043 434.00 | | 1 006 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
FD Production vendue biens | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
FG Production vendue services | 345 773.00 | | 345 773.00 | 345 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 249.00 | | 406 249.00 | 406 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | 3 114.00 | | 1 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 345.00 | 852.00 | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 417.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 562.00 | 389 086.00 | | 410 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 817.00 | 388 397.00 | | 422 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 255.00 | 689.00 | | -12 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 735.00 | 135 369.00 | 572.00 | 271 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 335.00 | 135 369.00 | 572.00 | 269 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 569.00 | 73 724.00 | 147 845.00 | 221 569.00 |
VI Groupe et associés | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 443.00 | 72 379.00 | 65.00 | 72 443.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 494.00 | 229 649.00 | 147 845.00 | 377 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 016.00 | 3 968.00 | | 4 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 012.00 | 43 084.00 | | 52 012.00 |
ST Autres comptes | 59 891.00 | 57 734.00 | | 59 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 970.00 | 39 794.00 | | 39 970.00 |
YT Sous‐traitance | 52 058.00 | 47 236.00 | | 52 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 239.00 | 3 102.00 | | 3 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 255.00 | 7 070.00 | | 7 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 838.00 | 38 656.00 | | 40 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 125.00 | 32 392.00 | | 34 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 932.00 | 187 848.00 | | 203 932.00 |