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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 726.00 | 5 575.00 | 1 151.00 | 6 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 333.00 | 822 551.00 | 243 783.00 | 1 066 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 399.00 | 832 001.00 | 344 398.00 | 1 176 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CF Disponibilités | 489 815.00 | | 489 815.00 | 489 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 560.00 | | 524 560.00 | 524 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 960.00 | 832 001.00 | 868 959.00 | 1 700 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 565 278.00 | 595 769.00 | | 565 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 345.00 | -30 490.00 | | 61 345.00 |
DL TOTAL (I) | 635 009.00 | 573 664.00 | | 635 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 162.00 | 110 000.00 | | 112 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 547.00 | 57 646.00 | | 57 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 367.00 | 25 823.00 | | 36 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 620.00 | 10 136.00 | | 19 620.00 |
EA Autres dettes | 8 253.00 | 14 736.00 | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 949.00 | 218 341.00 | | 233 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 959.00 | 792 005.00 | | 868 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 322.00 | 218 341.00 | | 131 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
FD Production vendue biens | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
FG Production vendue services | 361 184.00 | | 361 184.00 | 361 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 133.00 | | 406 133.00 | 406 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 142.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 048.00 | -252.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | 2 186.00 | | 4 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | 2 186.00 | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 894.00 | -2 186.00 | | -4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 574.00 | 314 568.00 | | 451 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 229.00 | 345 059.00 | | 390 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 345.00 | -30 490.00 | | 61 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 428.00 | | 5 033.00 | 1 174 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 062.00 | 1 176 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 062.00 | 1 073 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 088.00 | | 5 033.00 | 1 071 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 702.00 | 78 095.00 | 2 796.00 | 756 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 221.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 049.00 | 77 874.00 | 2 796.00 | 753 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VB T. V. A. | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 162.00 | 9 535.00 | 102 628.00 | 112 162.00 |
VI Groupe et associés | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154.00 | | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 959.00 | 32 894.00 | 65.00 | 32 959.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 949.00 | 131 322.00 | 102 628.00 | 233 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | 3 905.00 | | 3 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 655.00 | 27 804.00 | | 40 655.00 |
ST Autres comptes | 137 257.00 | 120 961.00 | | 137 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 231.00 | 60 566.00 | | 60 231.00 |
YT Sous‐traitance | 7 950.00 | 7 122.00 | | 7 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | 3 215.00 | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 109.00 | 7 120.00 | | 7 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 808.00 | 28 554.00 | | 40 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 023.00 | 34 612.00 | | 39 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 092.00 | 216 453.00 | | 246 092.00 |