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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 171.00 | 82 975.00 | 6 196.00 | 89 171.00 |
AP Constructions | 34 020.00 | 1 751.00 | 32 268.00 | 34 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 594 874.00 | 2 865 930.00 | 728 945.00 | 3 594 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 989.00 | 345 236.00 | 211 752.00 | 556 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 054.00 | 3 295 893.00 | 979 161.00 | 4 275 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 262 696.00 | | 7 262 696.00 | 7 262 696.00 |
BZ Autres créances | 2 165 870.00 | | 2 165 870.00 | 2 165 870.00 |
CF Disponibilités | 155 458.00 | | 155 458.00 | 155 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 962.00 | | 91 962.00 | 91 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 675 986.00 | | 9 675 986.00 | 9 675 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 951 040.00 | 3 295 893.00 | 10 655 148.00 | 13 951 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 536 231.00 | 2 811 200.00 | | 4 536 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 593.00 | 1 725 031.00 | | 214 593.00 |
DK Provisions réglementées | 143 543.00 | 56 908.00 | | 143 543.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004 367.00 | 4 703 139.00 | | 5 004 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 676.00 | 497 625.00 | | 1 055 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 945.00 | 1 017 757.00 | | 965 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 344.00 | 346 297.00 | | 79 344.00 |
EA Autres dettes | 3 549 816.00 | 1 041 685.00 | | 3 549 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 650 781.00 | 2 913 249.00 | | 5 650 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 655 148.00 | 7 616 388.00 | | 10 655 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 452 631.00 | | 6 452 631.00 | 6 452 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 631.00 | | 6 452 631.00 | 6 452 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 002 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 547 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 2 000.00 | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 361.00 | 39 735.00 | | 88 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 684.00 | 45 096.00 | | 90 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 959.00 | -45 096.00 | | -88 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 850 971.00 | -1 611 946.00 | | -1 850 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 458 339.00 | 7 271 995.00 | | 6 458 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 746.00 | 5 546 964.00 | | 6 243 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 593.00 | 1 725 031.00 | | 214 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 861.00 | | 489 694.00 | 3 817 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 501.00 | 4 275 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 501.00 | 4 185 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 912.00 | | 26 259.00 | 62 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 949.00 | | 463 435.00 | 3 754 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 361.00 | | 1 725.00 | 88 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 361.00 | | 1 725.00 | 88 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 908.00 | 88 361.00 | 1 725.00 | 56 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 908.00 | 88 361.00 | 1 725.00 | 56 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 676.00 | 1 055 676.00 | | 1 055 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 619.00 | 337 619.00 | | 337 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 060.00 | 324 060.00 | | 324 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549 816.00 | 2 508 143.00 | 1 041 673.00 | 3 549 816.00 |
UX Autres créances clients | 7 262 696.00 | | | 7 262 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VB T. V. A. | 236 341.00 | | | 236 341.00 |
VC Groupe et associés | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850 971.00 | | | 1 850 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 962.00 | | | 91 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 520 528.00 | 6 599 510.00 | 2 921 019.00 | 9 520 528.00 |
VW T.V.A. | 300 398.00 | 300 398.00 | | 300 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 650 781.00 | 4 609 107.00 | 1 041 673.00 | 5 650 781.00 |