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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 245.00 | 145 826.00 | 61 418.00 | 207 245.00 |
AN Terrains | 264 438.00 | 5 740.00 | 258 698.00 | 264 438.00 |
AP Constructions | 56 568.00 | 9 578.00 | 46 990.00 | 56 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122 371.00 | 3 292 726.00 | 829 646.00 | 4 122 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 773.00 | 615 030.00 | 388 743.00 | 1 003 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 886.00 | | 129 886.00 | 129 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 784 281.00 | 4 068 900.00 | 1 715 381.00 | 5 784 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 122.00 | | 2 044 122.00 | 2 044 122.00 |
BZ Autres créances | 668 318.00 | | 668 318.00 | 668 318.00 |
CF Disponibilités | 145 516.00 | | 145 516.00 | 145 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 997.00 | | 2 950 997.00 | 2 950 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 735 278.00 | 4 068 900.00 | 4 666 377.00 | 8 735 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 469 512.00 | 4 929 555.00 | | 2 469 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 604.00 | 139 956.00 | | 164 604.00 |
DK Provisions réglementées | 338 181.00 | 317 639.00 | | 338 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 297.00 | 5 497 151.00 | | 3 082 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 766.00 | | | 128 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 766.00 | | | 128 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 933.00 | 323 498.00 | | 294 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 217.00 | 839 548.00 | | 1 088 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 165.00 | 273 625.00 | | 72 165.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 455 315.00 | 1 436 678.00 | | 1 455 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 377.00 | 6 933 828.00 | | 4 666 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414 952.00 | | 830 294.00 | 5 414 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 250.00 | 245 714.00 | 5 784 281.00 | 215 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 250.00 | 245 714.00 | 5 577 036.00 | 215 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 742.00 | | 13 503.00 | 193 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221 210.00 | | 816 791.00 | 5 221 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815 768.00 | 498 216.00 | 245 084.00 | 3 815 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 715.00 | 32 111.00 | | 113 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 053.00 | 466 104.00 | 245 084.00 | 3 702 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 639.00 | 73 961.00 | 53 420.00 | 317 639.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 317 639.00 | 202 727.00 | 53 420.00 | 317 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 933.00 | 232 802.00 | 62 131.00 | 294 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 482.00 | 392 482.00 | | 392 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 369.00 | 317 369.00 | | 317 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 122.00 | 2 044 122.00 | | 2 044 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 7 812.00 | 1 250.00 | 9 062.00 |
VB T. V. A. | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
VC Groupe et associés | 475 095.00 | 475 095.00 | | 475 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 481.00 | 2 804 231.00 | 1 250.00 | 2 805 481.00 |
VW T.V.A. | 340 104.00 | 340 104.00 | | 340 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 315.00 | 1 393 184.00 | 62 131.00 | 1 455 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |