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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 770.00 | 91 804.00 | 50 966.00 | 142 770.00 |
AP Constructions | 34 020.00 | 4 019.00 | 30 000.00 | 34 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035 567.00 | 3 028 434.00 | 1 007 133.00 | 4 035 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 885.00 | 405 798.00 | 456 087.00 | 861 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 241.00 | 3 530 055.00 | 1 544 186.00 | 5 074 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 828.00 | | 2 857 828.00 | 2 857 828.00 |
BZ Autres créances | 2 074 092.00 | | 2 074 092.00 | 2 074 092.00 |
CF Disponibilités | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 468.00 | | 127 468.00 | 127 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 914.00 | | 5 102 914.00 | 5 102 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 155.00 | 3 530 055.00 | 6 647 100.00 | 10 177 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 750 824.00 | 4 536 231.00 | | 4 750 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 731.00 | 214 593.00 | | 178 731.00 |
DK Provisions réglementées | 235 448.00 | 143 543.00 | | 235 448.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 004.00 | 5 004 367.00 | | 5 275 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 232.00 | 1 055 676.00 | | 288 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 448.00 | 965 945.00 | | 1 067 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 201.00 | 79 344.00 | | 16 201.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 3 549 816.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 097.00 | 5 650 781.00 | | 1 372 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 100.00 | 10 655 148.00 | | 6 647 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 054.00 | | 875 003.00 | 4 275 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 816.00 | 5 074 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 816.00 | 4 931 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 171.00 | | 53 599.00 | 89 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 883.00 | | 821 404.00 | 4 185 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 893.00 | 309 800.00 | 75 637.00 | 3 295 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 975.00 | 8 829.00 | | 82 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212 918.00 | 300 970.00 | 75 637.00 | 3 212 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 543.00 | 101 054.00 | 9 149.00 | 143 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 543.00 | 101 054.00 | 9 149.00 | 143 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 232.00 | 285 568.00 | 2 664.00 | 288 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 407.00 | 357 407.00 | | 357 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 728.00 | 341 728.00 | | 341 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 828.00 | | | 2 857 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 345 650.00 | | | 345 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 713 142.00 | | | 1 713 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 468.00 | | | 127 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059 388.00 | 5 057 838.00 | 1 550.00 | 5 059 388.00 |
VW T.V.A. | 325 434.00 | 325 434.00 | | 325 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 097.00 | 1 369 433.00 | 2 664.00 | 1 372 097.00 |