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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 742.00 | 113 715.00 | 80 027.00 | 193 742.00 |
AP Constructions | 34 020.00 | 6 287.00 | 27 732.00 | 34 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064 018.00 | 3 196 437.00 | 867 581.00 | 4 064 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 922.00 | 499 329.00 | 408 593.00 | 907 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 414 952.00 | 3 815 768.00 | 1 599 183.00 | 5 414 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 242.00 | | 3 070 242.00 | 3 070 242.00 |
BZ Autres créances | 1 424 724.00 | | 1 424 724.00 | 1 424 724.00 |
CF Disponibilités | 722 951.00 | | 722 951.00 | 722 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 728.00 | | 116 728.00 | 116 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 645.00 | | 5 334 645.00 | 5 334 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 749 597.00 | 3 815 768.00 | 6 933 828.00 | 10 749 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 929 555.00 | 4 750 824.00 | | 4 929 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 956.00 | 178 731.00 | | 139 956.00 |
DK Provisions réglementées | 317 639.00 | 235 448.00 | | 317 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 497 151.00 | 5 275 004.00 | | 5 497 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 498.00 | 288 232.00 | | 323 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 548.00 | 1 067 448.00 | | 839 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 625.00 | 16 201.00 | | 273 625.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 216.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 678.00 | 1 372 097.00 | | 1 436 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 828.00 | 6 647 100.00 | | 6 933 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 241.00 | | 708 281.00 | 5 074 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 571.00 | 5 414 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 616.00 | 193 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 955.00 | 5 221 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 770.00 | | 56 587.00 | 142 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 471.00 | | 651 694.00 | 4 931 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 055.00 | 438 034.00 | 152 321.00 | 3 530 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 804.00 | 22 678.00 | 767.00 | 91 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 251.00 | 415 356.00 | 151 554.00 | 3 438 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 448.00 | 102 804.00 | 20 613.00 | 235 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 448.00 | 102 804.00 | 20 613.00 | 235 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 498.00 | 312 755.00 | 10 743.00 | 323 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 348.00 | 356 348.00 | | 356 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 732.00 | 302 732.00 | | 302 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 625.00 | 273 625.00 | | 273 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 3 070 242.00 | 3 070 242.00 | | 3 070 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 6 741.00 | 1 550.00 | 8 291.00 |
VB T. V. A. | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 763.00 | 1 386 763.00 | | 1 386 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 728.00 | 116 728.00 | | 116 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611 694.00 | 4 610 144.00 | 1 550.00 | 4 611 694.00 |
VW T.V.A. | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 678.00 | 1 425 935.00 | 10 743.00 | 1 436 678.00 |