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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 256.00 | 174 220.00 | 62 036.00 | 236 256.00 |
AN Terrains | 264 438.00 | 23 369.00 | 241 068.00 | 264 438.00 |
AP Constructions | 213 578.00 | 21 004.00 | 192 574.00 | 213 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231 708.00 | 3 615 778.00 | 615 930.00 | 4 231 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 699.00 | 737 362.00 | 380 337.00 | 1 117 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
AX Avances et acomptes | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 177 816.00 | 4 571 732.00 | 1 606 084.00 | 6 177 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 473.00 | | 2 518 473.00 | 2 518 473.00 |
BZ Autres créances | 634 466.00 | | 634 466.00 | 634 466.00 |
CF Disponibilités | 157 688.00 | | 157 688.00 | 157 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 319.00 | | 127 319.00 | 127 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 946.00 | | 3 437 946.00 | 3 437 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 615 762.00 | 4 571 732.00 | 5 044 030.00 | 9 615 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 634 116.00 | 2 469 512.00 | | 2 634 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 933.00 | 164 604.00 | | 192 933.00 |
DK Provisions réglementées | 389 818.00 | 338 181.00 | | 389 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 868.00 | 3 082 297.00 | | 3 326 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 212.00 | 128 766.00 | | 130 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 212.00 | 128 766.00 | | 130 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 749.00 | 294 933.00 | | 323 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 113.00 | 1 088 217.00 | | 1 218 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 951.00 | 72 165.00 | | 44 951.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 950.00 | 1 455 315.00 | | 1 586 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 030.00 | 4 666 377.00 | | 5 044 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 281.00 | | 527 965.00 | 5 784 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 886.00 | 4 544.00 | 6 177 816.00 | 129 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 886.00 | 4 544.00 | 5 941 560.00 | 129 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 245.00 | | 29 011.00 | 207 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577 036.00 | | 498 954.00 | 5 577 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 900.00 | 506 911.00 | 4 079.00 | 4 068 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 826.00 | 28 393.00 | | 145 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923 074.00 | 478 517.00 | 4 079.00 | 3 923 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101 139.00 | | 389 818.00 | 101 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 749.00 | 261 618.00 | 62 131.00 | 323 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 283.00 | 406 283.00 | | 406 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 245.00 | 372 245.00 | | 372 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 473.00 | 2 518 473.00 | | 2 518 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 6 253.00 | 1 050.00 | 7 303.00 |
VB T. V. A. | 272 038.00 | 261 775.00 | 10 263.00 | 272 038.00 |
VC Groupe et associés | 348 857.00 | 348 857.00 | | 348 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 319.00 | 127 319.00 | | 127 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 709.00 | 3 265 396.00 | 11 313.00 | 3 276 709.00 |
VW T.V.A. | 419 162.00 | 419 162.00 | | 419 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 401.00 | 1 521 270.00 | 62 131.00 | 1 583 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |