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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 965.00 | 204 347.00 | 67 618.00 | 271 965.00 |
AN Terrains | 269 138.00 | 41 429.00 | 227 708.00 | 269 138.00 |
AP Constructions | 213 578.00 | 32 626.00 | 180 952.00 | 213 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740 333.00 | 3 751 900.00 | 988 433.00 | 4 740 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 400.00 | 831 985.00 | 406 415.00 | 1 238 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 739 803.00 | 4 862 287.00 | 1 877 516.00 | 6 739 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 834.00 | | 1 020 834.00 | 1 020 834.00 |
BZ Autres créances | 1 977 226.00 | | 1 977 226.00 | 1 977 226.00 |
CF Disponibilités | 208 133.00 | | 208 133.00 | 208 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 484.00 | | 116 484.00 | 116 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 677.00 | | 3 322 677.00 | 3 322 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 062 480.00 | 4 862 287.00 | 5 200 193.00 | 10 062 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 827 049.00 | 2 634 116.00 | | 2 827 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 900.00 | 192 933.00 | | 239 900.00 |
DK Provisions réglementées | 273 157.00 | 389 818.00 | | 273 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 106.00 | 3 326 868.00 | | 3 450 106.00 |
DQ Provisions pour charges | | 130 212.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 159.00 | 323 749.00 | | 835 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 857.00 | 1 218 113.00 | | 839 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 071.00 | 44 951.00 | | 75 071.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 750 087.00 | 1 586 950.00 | | 1 750 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 193.00 | 5 044 030.00 | | 5 200 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 177 816.00 | | 882 538.00 | 6 177 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 269.00 | 6 739 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 797.00 | 271 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 472.00 | 6 467 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 256.00 | | 41 506.00 | 236 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941 560.00 | | 841 032.00 | 5 941 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571 732.00 | 496 899.00 | 206 344.00 | 4 571 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 220.00 | 35 925.00 | 5 797.00 | 174 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397 512.00 | 460 974.00 | 200 547.00 | 4 397 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 818.00 | 79 941.00 | 196 602.00 | 389 818.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 212.00 | | 130 212.00 | 130 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 030.00 | 79 941.00 | 326 814.00 | 520 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 159.00 | 783 211.00 | 51 949.00 | 835 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 654.00 | 423 654.00 | | 423 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 474.00 | 308 304.00 | 170.00 | 308 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 834.00 | 1 020 834.00 | | 1 020 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 6 836.00 | 1 050.00 | 7 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 102 121.00 | 93 476.00 | 8 645.00 | 102 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 861 413.00 | 1 861 413.00 | | 1 861 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 987.00 | 3 099 292.00 | 9 695.00 | 3 108 987.00 |
VW T.V.A. | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 530.00 | 1 692 412.00 | 52 118.00 | 1 744 530.00 |