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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 276.00 | | 1 044 276.00 | 1 044 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 620.00 | 150 252.00 | 368.00 | 150 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 454.00 | 608 214.00 | 90 240.00 | 698 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 005.00 | 758 466.00 | 1 168 539.00 | 1 927 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 019.00 | 758 466.00 | 1 216 552.00 | 1 975 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 762.00 | | | -108 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
DL TOTAL (I) | 254 597.00 | | | 254 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 212.00 | | | 797 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
EA Autres dettes | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 955.00 | | | 961 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 552.00 | | | 1 216 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 955.00 | | | 961 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 257.00 | | 247 257.00 | 247 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 257.00 | | 247 257.00 | 247 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 643.00 | | | 297 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 284.00 | | | 195 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 100.00 | | 55 866.00 | 1 873 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 1 927 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 849 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 276.00 | | | 1 044 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 169.00 | | 55 866.00 | 795 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 509.00 | 13 918.00 | 1 961.00 | 746 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 509.00 | 13 918.00 | 1 961.00 | 746 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
UX Autres créances clients | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
VB T. V. A. | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VI Groupe et associés | 697 212.00 | 697 212.00 | | 697 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 309.00 | 43 653.00 | 33 656.00 | 77 309.00 |
VW T.V.A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 955.00 | 961 955.00 | | 961 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
ST Autres comptes | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
YT Sous‐traitance | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 012.00 | | | 97 012.00 |