| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 276.00 | | 1 044 276.00 | 1 044 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 275.00 | 169 541.00 | 93 734.00 | 263 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 201.00 | 639 818.00 | 95 383.00 | 735 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 877.00 | 809 360.00 | 1 252 517.00 | 2 061 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
BZ Autres créances | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 838.00 | 809 360.00 | 1 310 478.00 | 2 119 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 403.00 | | | -6 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
DL TOTAL (I) | 293 932.00 | | | 293 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 436.00 | | | 873 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EA Autres dettes | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 546.00 | | | 1 016 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 478.00 | | | 1 310 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 558.00 | | 482 558.00 | 482 558.00 |
FG Production vendue services | 100 162.00 | | 100 162.00 | 100 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 720.00 | | 582 720.00 | 582 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 894.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 397.00 | | | -8 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 063.00 | | | 620 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 765.00 | | | 613 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 005.00 | | 171 461.00 | 1 927 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 581.00 | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 589.00 | 2 061 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 008.00 | 998 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 276.00 | | | 1 044 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 074.00 | | 152 411.00 | 849 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 656.00 | | 19 050.00 | 33 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 466.00 | 50 894.00 | | 758 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 466.00 | 50 894.00 | | 758 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
UX Autres créances clients | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 436.00 | 155 247.00 | 357 434.00 | 873 436.00 |
VI Groupe et associés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 546.00 | 298 357.00 | 357 434.00 | 1 016 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
ST Autres comptes | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 868.00 | | | 156 868.00 |