| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 1 155.00 | 1 432.00 | 2 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 276.00 | | 1 044 276.00 | 1 044 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 270.00 | 286 648.00 | 36 623.00 | 323 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 031.00 | 752 746.00 | 92 285.00 | 845 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 473.00 | 1 040 548.00 | 1 193 925.00 | 2 234 473.00 |
BT Marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
CF Disponibilités | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 178.00 | 1 040 548.00 | 1 336 629.00 | 2 377 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
DH Report à nouveau | 57 752.00 | 77 069.00 | | 57 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 364.00 | -19 317.00 | | 54 364.00 |
DL TOTAL (I) | 412 398.00 | 358 033.00 | | 412 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 439.00 | 792 000.00 | | 805 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 215.00 | 43 831.00 | | 14 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 023.00 | 21 350.00 | | 56 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 727.00 | 52 294.00 | | 26 727.00 |
EA Autres dettes | 21 828.00 | 21 928.00 | | 21 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 232.00 | 931 403.00 | | 924 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 629.00 | 1 289 436.00 | | 1 336 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 259.00 | 268 289.00 | | 243 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 743.00 | | 6 730.00 | 2 227 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 863.00 | | | 1 046 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 572.00 | | 6 730.00 | 1 161 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 375.00 | 30 173.00 | | 1 010 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 792.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 013.00 | 29 381.00 | | 1 010 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 309.00 | 19 309.00 | 19 309.00 | 19 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | 19 058.00 | 19 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 290.00 | 19 290.00 | 19 290.00 | 19 290.00 |
VB T. V. A. | 16 670.00 | 16 670.00 | 16 670.00 | 16 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 400.00 | 124 428.00 | 544 893.00 | 805 400.00 |
VI Groupe et associés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 465.00 | 107 465.00 | | 107 465.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 232.00 | 243 259.00 | 544 893.00 | 924 232.00 |