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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 276.00 | | 1 044 276.00 | 1 044 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 693.00 | 242 873.00 | 31 820.00 | 274 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 701.00 | 732 701.00 | | 732 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 795.00 | 975 574.00 | 1 095 220.00 | 2 070 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
CF Disponibilités | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 517.00 | | 93 517.00 | 93 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 312.00 | 975 574.00 | 1 188 737.00 | 2 164 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
DL TOTAL (I) | 421 794.00 | | | 421 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 181.00 | | | 472 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 691.00 | | | 151 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
EA Autres dettes | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 943.00 | | | 766 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 737.00 | | | 1 188 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 215.00 | | | 498 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 796.00 | | 175 796.00 | 175 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 796.00 | | 175 796.00 | 175 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 961.00 | | | 192 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 679.00 | | | 153 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 795.00 | | | 2 070 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 276.00 | | | 1 044 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 394.00 | | | 1 007 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 084.00 | 48 490.00 | | 927 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 084.00 | 48 490.00 | | 927 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 728.00 | 127 728.00 | | 127 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 010.00 | 202 282.00 | 268 728.00 | 471 010.00 |
VI Groupe et associés | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 837.00 | | | 184 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 943.00 | 498 215.00 | 268 726.00 | 766 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
ST Autres comptes | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 324.00 | | | 76 324.00 |