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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 2 377.00 | 210.00 | 2 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 276.00 | | 1 044 276.00 | 1 044 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 653.00 | 304 598.00 | 27 056.00 | 331 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 186.00 | 777 562.00 | 74 623.00 | 852 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 461.00 | 1 084 537.00 | 1 170 924.00 | 2 255 461.00 |
BT Marchandises | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CF Disponibilités | 126 919.00 | | 126 919.00 | 126 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 473.00 | | 187 473.00 | 187 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 934.00 | 1 084 537.00 | 1 358 397.00 | 2 442 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 435.00 | 4 682.00 | | 14 435.00 |
DG Autres réserves | 89 017.00 | 88 963.00 | | 89 017.00 |
DH Report à nouveau | | 57 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 731.00 | 195 055.00 | | 158 731.00 |
DL TOTAL (I) | 523 184.00 | 607 452.00 | | 523 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 687.00 | 743 336.00 | | 645 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 433.00 | 66.00 | | 12 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 088.00 | 101 920.00 | | 101 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 081.00 | 106 759.00 | | 54 081.00 |
EA Autres dettes | 21 924.00 | 21 929.00 | | 21 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 213.00 | 974 017.00 | | 835 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 397.00 | 1 581 470.00 | | 1 358 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 119.00 | | 13 343.00 | 2 242 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 863.00 | | | 1 046 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 947.00 | | 13 343.00 | 1 175 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 899.00 | 17 638.00 | | 1 066 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 430.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 952.00 | 17 208.00 | | 1 064 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 671.00 | 150 703.00 | 451 594.00 | 645 671.00 |
VI Groupe et associés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 664.00 | | | 97 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 213.00 | 340 245.00 | 451 594.00 | 835 213.00 |