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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 1 947.00 | 640.00 | 2 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 276.00 | | 1 044 276.00 | 1 044 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 420.00 | 297 561.00 | 26 859.00 | 324 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 527.00 | 767 391.00 | 84 136.00 | 851 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 119.00 | 1 066 899.00 | 1 175 219.00 | 2 242 119.00 |
BT Marchandises | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CF Disponibilités | 343 469.00 | | 343 469.00 | 343 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 251.00 | | 406 251.00 | 406 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 369.00 | 1 066 899.00 | 1 581 470.00 | 2 648 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | 1 964.00 | | 4 682.00 |
DG Autres réserves | 88 963.00 | 37 317.00 | | 88 963.00 |
DH Report à nouveau | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 055.00 | 54 364.00 | | 195 055.00 |
DL TOTAL (I) | 607 452.00 | 412 398.00 | | 607 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 336.00 | 805 439.00 | | 743 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 14 215.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 920.00 | 56 023.00 | | 101 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 759.00 | 26 727.00 | | 106 759.00 |
EA Autres dettes | 21 929.00 | 21 828.00 | | 21 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 017.00 | 924 232.00 | | 974 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 470.00 | 1 336 629.00 | | 1 581 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 473.00 | | 7 646.00 | 2 234 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 863.00 | | | 1 046 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 302.00 | | 7 646.00 | 1 168 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 548.00 | 35 031.00 | | 1 040 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 1 059.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 394.00 | 33 972.00 | | 1 039 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VC Groupe et associés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 336.00 | 147 749.00 | 502 987.00 | 743 336.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 017.00 | 378 431.00 | 502 987.00 | 974 017.00 |