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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 479.00 | 226.00 | 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603.00 | 16.00 | 587.00 | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 293.00 | 21 163.00 | 95 130.00 | 116 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 601.00 | 21 658.00 | 95 943.00 | 117 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
BZ Autres créances | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
CF Disponibilités | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 832.00 | | 216 832.00 | 216 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 434.00 | 21 658.00 | 312 776.00 | 334 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 905.00 | 35 052.00 | | 35 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 216.00 | 33 853.00 | | 29 216.00 |
DL TOTAL (I) | 78 321.00 | 82 105.00 | | 78 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 880.00 | 23 545.00 | | 126 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 684.00 | | 12 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 145.00 | 58 140.00 | | 80 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | 25 919.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 455.00 | 120 288.00 | | 234 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 776.00 | 202 393.00 | | 312 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 056.00 | | 499 056.00 | 499 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 056.00 | | 499 056.00 | 499 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 061.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 569.00 | | | 142 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 569.00 | | | 142 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 383.00 | | | 142 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 388.00 | | | 142 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 10 221.00 | | 6 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 687.00 | 384 360.00 | | 648 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 472.00 | 350 508.00 | | 619 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 216.00 | 33 853.00 | | 29 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
VI Groupe et associés | 126 880.00 | 126 880.00 | | 126 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 353.00 | 164 353.00 | | 164 353.00 |
VW T.V.A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 455.00 | 234 455.00 | | 234 455.00 |