| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 270.00 | 74 538.00 | 94 732.00 | 169 270.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 99 999.00 | 1.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 654.00 | 235 239.00 | 315 416.00 | 550 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 807.00 | 335 272.00 | 293 535.00 | 628 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 975.00 | 745 047.00 | 756 927.00 | 1 501 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 824.00 | | 144 824.00 | 144 824.00 |
BP En cours de production de services | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 423.00 | 39 528.00 | 1 503 896.00 | 1 543 423.00 |
BZ Autres créances | 384 479.00 | | 384 479.00 | 384 479.00 |
CF Disponibilités | 992 272.00 | | 992 272.00 | 992 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 503.00 | | 108 503.00 | 108 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 411.00 | 39 528.00 | 3 231 883.00 | 3 271 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 386.00 | 784 575.00 | 3 988 811.00 | 4 773 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 471.00 | -638 016.00 | | -1 267 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 903.00 | -629 455.00 | | -334 903.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089 173.00 | -754 271.00 | | -1 089 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 143.00 | 166 835.00 | | 195 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 143.00 | 166 835.00 | | 195 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 589 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 872.00 | 54 574.00 | | 1 803 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 704.00 | 434 335.00 | | 461 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 246.00 | 1 413 193.00 | | 1 774 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 719.00 | 623 236.00 | | 672 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 228.00 | 4 840.00 | | 52 228.00 |
EA Autres dettes | 118 072.00 | 384 110.00 | | 118 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 841.00 | 4 503 374.00 | | 4 882 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 811.00 | 3 915 938.00 | | 3 988 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 803 872.00 | | | 1 803 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 208 876.00 | 3 676.00 | 8 212 553.00 | 8 208 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 208 876.00 | 3 676.00 | 8 212 553.00 | 8 208 876.00 |
FM Production stockée | | | 10 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 765 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 156.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 504.00 | -22 485.00 | | 71 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 504.00 | -22 485.00 | | 71 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 423.00 | 1 948.00 | | 14 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 194.00 | 4 092.00 | | 121 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 616.00 | 6 039.00 | | 235 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 112.00 | -28 524.00 | | -164 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 071.00 | | | -12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 654 341.00 | 8 064 448.00 | | 8 654 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989 244.00 | 8 693 903.00 | | 8 989 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 903.00 | -629 455.00 | | -334 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 516.00 | | 274 459.00 | 1 427 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 501 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 1 179 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 270.00 | | 75 000.00 | 194 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 434.00 | | 198 028.00 | 1 181 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 812.00 | | 1 431.00 | 51 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 247.00 | 243 514.00 | 132 712.00 | 534 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 733.00 | 34 805.00 | | 39 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 514.00 | 208 709.00 | 132 712.00 | 494 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 835.00 | 28 308.00 | | 166 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 99 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 793.00 | 5 193.00 | 2 459.00 | 36 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 793.00 | 105 192.00 | 2 459.00 | 36 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 628.00 | 133 500.00 | 2 459.00 | 203 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 246.00 | 1 774 246.00 | | 1 774 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 704.00 | 200 704.00 | | 200 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 574.00 | 103 574.00 | | 103 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 775.00 | 579 775.00 | | 579 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 666.00 | 1 515 666.00 | | 1 515 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
VB T. V. A. | 282 516.00 | 282 516.00 | | 282 516.00 |
VC Groupe et associés | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 872.00 | 1 803 872.00 | | 1 803 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 376.00 | 2 028 376.00 | 81 001.00 | 2 109 376.00 |
VW T.V.A. | 317 277.00 | 317 277.00 | | 317 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 841.00 | 4 882 841.00 | | 4 882 841.00 |