| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 270.00 | 39 733.00 | 54 537.00 | 94 270.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 377.00 | 237 867.00 | 359 510.00 | 597 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 057.00 | 256 647.00 | 327 410.00 | 584 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 516.00 | 534 247.00 | 893 269.00 | 1 427 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 924.00 | | 85 924.00 | 85 924.00 |
BP En cours de production de services | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 561.00 | 36 793.00 | 1 877 767.00 | 1 914 561.00 |
BZ Autres créances | 466 746.00 | | 466 746.00 | 466 746.00 |
CF Disponibilités | 426 938.00 | | 426 938.00 | 426 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 462.00 | 36 793.00 | 3 022 669.00 | 3 059 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 978.00 | 571 040.00 | 3 915 938.00 | 4 486 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -638 016.00 | -214 741.00 | | -638 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 455.00 | -423 275.00 | | -629 455.00 |
DL TOTAL (I) | -754 271.00 | -124 816.00 | | -754 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 835.00 | 141 816.00 | | 166 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 835.00 | 141 816.00 | | 166 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 087.00 | 1 722 614.00 | | 1 589 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 574.00 | 44 798.00 | | 54 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 335.00 | 433 577.00 | | 434 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 193.00 | 1 673 482.00 | | 1 413 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 236.00 | 713 401.00 | | 623 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | 76 393.00 | | 4 840.00 |
EA Autres dettes | 384 110.00 | 58 464.00 | | 384 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 374.00 | 4 722 729.00 | | 4 503 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 938.00 | 4 739 729.00 | | 3 915 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
FG Production vendue services | 7 759 465.00 | | 7 759 465.00 | 7 759 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 803 280.00 | | 7 803 280.00 | 7 803 280.00 |
FM Production stockée | | | -32 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 684 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -22 485.00 | -14 893.00 | | -22 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -22 485.00 | -14 893.00 | | -22 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 46 425.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 092.00 | 70 893.00 | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 039.00 | 117 317.00 | | 6 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 524.00 | -132 210.00 | | -28 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 064 448.00 | 8 267 063.00 | | 8 064 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 693 903.00 | 8 690 338.00 | | 8 693 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 455.00 | -423 275.00 | | -629 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 915.00 | | 163 983.00 | 1 268 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 381.00 | | 1 427 516.00 | 5 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | | 1 181 434.00 | 5 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 579.00 | | 28 691.00 | 165 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 524.00 | | 135 292.00 | 1 051 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 991.00 | 219 256.00 | | 314 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 080.00 | 23 653.00 | | 16 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 911.00 | 195 603.00 | | 298 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 816.00 | 25 019.00 | | 141 816.00 |
6T Sur comptes clients | 33 782.00 | 8 031.00 | 5 020.00 | 33 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 782.00 | 8 031.00 | 5 020.00 | 33 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 598.00 | 33 050.00 | 5 020.00 | 175 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 193.00 | 1 413 193.00 | | 1 413 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 046.00 | 165 046.00 | | 165 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 856.00 | 212 856.00 | | 212 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 445.00 | 818 445.00 | | 818 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 708.00 | 1 890 708.00 | | 1 890 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
VB T. V. A. | 323 700.00 | 323 700.00 | | 323 700.00 |
VC Groupe et associés | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 087.00 | 290 337.00 | 1 165 509.00 | 1 589 087.00 |
VI Groupe et associés | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 605.00 | 2 454 940.00 | 75 665.00 | 2 530 605.00 |
VW T.V.A. | 228 335.00 | 228 335.00 | | 228 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 374.00 | 3 204 625.00 | 1 165 509.00 | 4 503 374.00 |