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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 479.00 | 2 276.00 | 11 203.00 | 13 479.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 499.00 | 28 787.00 | 331 712.00 | 360 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 713.00 | 97 994.00 | 388 719.00 | 486 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 916.00 | 129 057.00 | 905 859.00 | 1 034 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 328.00 | | 95 328.00 | 95 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 199.00 | 11 786.00 | 2 106 413.00 | 2 118 199.00 |
BZ Autres créances | 449 316.00 | | 449 316.00 | 449 316.00 |
CF Disponibilités | 2 394 099.00 | | 2 394 099.00 | 2 394 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 788.00 | 11 786.00 | 5 236 003.00 | 5 247 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 705.00 | 140 843.00 | 6 141 862.00 | 6 282 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 12 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 056.00 | 65 120.00 | | 39 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 798.00 | 23 936.00 | | -253 798.00 |
DL TOTAL (I) | 298 459.00 | 102 256.00 | | 298 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 607.00 | | | 118 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 607.00 | | | 118 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 824.00 | 155 689.00 | | 83 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 648.00 | | | 432 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 192.00 | 61 276.00 | | 2 342 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 531.00 | 85 515.00 | | 688 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
EA Autres dettes | 120 819.00 | | | 120 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 724 796.00 | 302 480.00 | | 5 724 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 862.00 | 404 736.00 | | 6 141 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 329 174.00 | 1 663.00 | 3 330 837.00 | 3 329 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 174.00 | 1 663.00 | 3 330 837.00 | 3 329 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 786.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 8 508.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849.00 | 8 508.00 | | 4 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 482.00 | 185.00 | | 50 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 158.00 | 3 074.00 | | 51 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 640.00 | 3 259.00 | | 101 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 791.00 | 5 249.00 | | -96 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 836.00 | 504 097.00 | | 3 583 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 634.00 | 480 162.00 | | 3 837 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 798.00 | 23 936.00 | | -253 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 018.00 | | 917 654.00 | 128 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 756.00 | 1 034 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 756.00 | 897 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | 112 774.00 | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 313.00 | | 780 756.00 | 127 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 398.00 | 78 022.00 | 5 362.00 | 56 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 1 571.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 693.00 | 76 451.00 | 5 362.00 | 55 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 338.00 | 21 731.00 | |
6T Sur comptes clients | | 11 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152 124.00 | 21 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 192.00 | 2 342 192.00 | | 2 342 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 499.00 | 127 499.00 | | 127 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 869.00 | 141 869.00 | | 141 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 467.00 | 553 467.00 | | 553 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 056.00 | 2 104 056.00 | | 2 104 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
VB T. V. A. | 341 733.00 | 341 733.00 | | 341 733.00 |
VC Groupe et associés | 101 390.00 | 60 321.00 | 41 069.00 | 101 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 278 483.00 | 1 416 382.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 824.00 | 39 580.00 | 44 244.00 | 83 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 486.00 | 2 703 150.00 | 79 337.00 | 2 782 486.00 |
VW T.V.A. | 377 432.00 | 377 432.00 | | 377 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 724 796.00 | 3 959 035.00 | 1 460 626.00 | 5 724 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |