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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603.00 | 137.00 | 467.00 | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 710.00 | 55 556.00 | 71 154.00 | 126 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 018.00 | 56 398.00 | 71 621.00 | 128 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 210.00 | | 188 210.00 | 188 210.00 |
BZ Autres créances | 107 825.00 | | 107 825.00 | 107 825.00 |
CF Disponibilités | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 116.00 | | 333 116.00 | 333 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 134.00 | 56 398.00 | 404 736.00 | 461 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 65 120.00 | 35 905.00 | | 65 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 936.00 | 29 216.00 | | 23 936.00 |
DL TOTAL (I) | 102 256.00 | 78 321.00 | | 102 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 689.00 | 126 880.00 | | 155 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 276.00 | 12 146.00 | | 61 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 515.00 | 80 145.00 | | 85 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 480.00 | 234 455.00 | | 302 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 736.00 | 312 776.00 | | 404 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 948.00 | | 492 948.00 | 492 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 948.00 | | 492 948.00 | 492 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 739.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 508.00 | 142 569.00 | | 8 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 508.00 | 142 569.00 | | 8 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 5.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | 142 383.00 | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 142 388.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 249.00 | 182.00 | | 5 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 6 633.00 | | 3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 097.00 | 648 687.00 | | 504 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 162.00 | 619 472.00 | | 480 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 936.00 | 29 216.00 | | 23 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 601.00 | 10 417.00 | 10 417.00 | 117 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 896.00 | | 10 417.00 | 116 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
UX Autres créances clients | 188 210.00 | | | 188 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
VB T. V. A. | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VC Groupe et associés | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
VI Groupe et associés | 155 689.00 | 117 684.00 | 38 005.00 | 155 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 174.00 | 255 767.00 | 40 407.00 | 296 174.00 |
VW T.V.A. | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 480.00 | 264 475.00 | 38 005.00 | 302 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |