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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 578.00 | 16 079.00 | 49 498.00 | 65 578.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 188.00 | 120 559.00 | 408 629.00 | 529 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 953.00 | 178 351.00 | 338 602.00 | 516 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 914.00 | 314 990.00 | 953 923.00 | 1 268 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 843.00 | | 129 843.00 | 129 843.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 144.00 | 33 782.00 | 2 220 362.00 | 2 254 144.00 |
BZ Autres créances | 608 422.00 | | 608 422.00 | 608 422.00 |
CF Disponibilités | 651 373.00 | | 651 373.00 | 651 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 587.00 | 33 782.00 | 3 785 805.00 | 3 819 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 501.00 | 348 772.00 | 4 739 729.00 | 5 088 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -214 741.00 | 39 056.00 | | -214 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 274.00 | -253 797.00 | | -423 274.00 |
DL TOTAL (I) | -124 815.00 | 298 458.00 | | -124 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 816.00 | 118 607.00 | | 141 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 816.00 | 118 607.00 | | 141 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 614.00 | 2 000 000.00 | | 1 722 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 798.00 | 83 823.00 | | 44 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 576.00 | 432 648.00 | | 433 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 482.00 | 2 342 192.00 | | 1 673 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 401.00 | 688 530.00 | | 713 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 393.00 | 56 781.00 | | 76 393.00 |
EA Autres dettes | 58 463.00 | 120 818.00 | | 58 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722 729.00 | 5 724 795.00 | | 4 722 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 729.00 | 6 141 861.00 | | 4 739 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 838 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 838 910.00 | |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 556 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -14 893.00 | 4 800.00 | | -14 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -14 893.00 | 4 849.00 | | -14 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 424.00 | 50 481.00 | | 46 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 892.00 | 51 158.00 | | 70 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 317.00 | 101 639.00 | | 117 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 210.00 | -96 790.00 | | -132 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 635.00 | | | -20 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 267 063.00 | 3 583 836.00 | | 8 267 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 690 338.00 | 3 837 633.00 | | 8 690 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 274.00 | -253 797.00 | | -423 274.00 |