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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | 6 909.00 | 477.00 | 7 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 184.00 | 62 176.00 | 52 007.00 | 114 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 357.00 | 268 049.00 | 450 308.00 | 718 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 127.00 | 337 135.00 | 596 992.00 | 934 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 103.00 | 19 844.00 | 914 258.00 | 934 103.00 |
BZ Autres créances | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
CF Disponibilités | 410 390.00 | | 410 390.00 | 410 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 216.00 | 19 844.00 | 1 559 371.00 | 1 579 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 344.00 | 356 980.00 | 2 156 364.00 | 2 513 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
CU Autres participations | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 063.00 | | | 411 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 032.00 | | | 155 032.00 |
DL TOTAL (I) | 610 096.00 | | | 610 096.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 853.00 | | | 481 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 084.00 | | | 365 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 838.00 | | | 594 838.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 267.00 | | | 1 476 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 364.00 | | | 2 156 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 391.00 | | | 1 147 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
FG Production vendue services | 4 923 197.00 | 33 335.00 | 4 956 533.00 | 4 923 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 100.00 | 33 335.00 | 4 964 435.00 | 4 931 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 488.00 | |
GE Autres charges | | | 14 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 164.00 | | | 154 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 893.00 | | | 153 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 602.00 | | | 79 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 788.00 | | | 5 298 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 755.00 | | | 5 143 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 032.00 | | | 155 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475 878.00 | | | 475 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 960.00 | | | 589 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 529.00 | | | 490 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 582.00 | 97 146.00 | 55 591.00 | 295 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 2 798.00 | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 470.00 | 94 347.00 | 55 591.00 | 291 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 70 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 70 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 084.00 | 365 084.00 | | 365 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 853.00 | 152 977.00 | 328 877.00 | 481 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 149.00 | | | 365 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 218.00 | 1 027 174.00 | 71 044.00 | 1 098 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 268.00 | 1 147 391.00 | 328 877.00 | 1 476 268.00 |