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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 617.00 | 32 777.00 | 8 840.00 | 41 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 561.00 | 140 510.00 | 50 051.00 | 190 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119 687.00 | 1 675 879.00 | 1 443 807.00 | 3 119 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 851.00 | 1 849 167.00 | 1 587 683.00 | 3 436 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 715.00 | 23 069.00 | 1 258 646.00 | 1 281 715.00 |
BZ Autres créances | 810 524.00 | | 810 524.00 | 810 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 386.00 | 1 693.00 | 142 693.00 | 144 386.00 |
CF Disponibilités | 616 147.00 | | 616 147.00 | 616 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 543.00 | 24 762.00 | 2 905 780.00 | 2 930 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 394.00 | 1 873 930.00 | 4 493 464.00 | 6 367 394.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 050.00 | | | 1 013 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 983.00 | | | 386 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 033.00 | | | 1 444 033.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 951.00 | | | 1 493 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 158.00 | | | 549 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 169.00 | | | 902 169.00 |
EA Autres dettes | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 430.00 | | | 2 979 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 464.00 | | | 4 493 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 073.00 | | | 2 068 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 373.00 | | 771 068.00 | 2 668 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 3 436 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 3 310 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 781.00 | | 771 058.00 | 2 541 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 874.00 | | 10.00 | 35 874.00 |