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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 804.00 | 8 017.00 | 17 786.00 | 25 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 524.00 | 78 378.00 | 38 146.00 | 116 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 616.00 | 397 037.00 | 561 578.00 | 958 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 347.00 | 483 433.00 | 712 914.00 | 1 196 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 329.00 | 19 773.00 | 1 130 555.00 | 1 150 329.00 |
BZ Autres créances | 243 833.00 | | 243 833.00 | 243 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
CF Disponibilités | 367 496.00 | | 367 496.00 | 367 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 529.00 | 19 773.00 | 1 892 755.00 | 1 912 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 876.00 | 503 207.00 | 2 605 669.00 | 3 108 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 096.00 | | | 566 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 904.00 | | | 188 904.00 |
DL TOTAL (I) | 799 001.00 | | | 799 001.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 101.00 | | | 535 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 523.00 | | | 465 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 070.00 | | | 703 070.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 668.00 | | | 1 736 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 669.00 | | | 2 605 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 671.00 | | | 1 465 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
FG Production vendue services | 5 416 078.00 | 90 790.00 | 5 506 869.00 | 5 416 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 489.00 | 90 790.00 | 5 520 280.00 | 5 429 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 19 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 994.00 | | | 172 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 757.00 | | | 5 709 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 852.00 | | | 5 520 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 904.00 | | | 188 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441 838.00 | | | 441 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 128.00 | | | 934 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 542.00 | | | 832 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 099.00 | | | 45 099.00 |