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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 617.00 | 20 457.00 | 21 159.00 | 41 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 210.00 | 106 281.00 | 47 928.00 | 154 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 506.00 | 856 545.00 | 1 502 960.00 | 2 359 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 744.00 | 983 285.00 | 1 652 459.00 | 2 635 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
BT Marchandises | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 465.00 | 24 061.00 | 1 181 404.00 | 1 205 465.00 |
BZ Autres créances | 596 832.00 | | 596 832.00 | 596 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 786.00 | | 122 786.00 | 122 786.00 |
CF Disponibilités | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 024.00 | 24 061.00 | 2 067 963.00 | 2 092 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 769.00 | 1 007 346.00 | 3 720 422.00 | 4 727 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
CU Autres participations | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 840 418.00 | | | 840 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 807.00 | | | 232 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 226.00 | | | 1 117 226.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 329.00 | | | 1 318 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 448.00 | | | 465 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 240.00 | | | 703 240.00 |
EA Autres dettes | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 196.00 | | | 2 533 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 422.00 | | | 3 720 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 513.00 | | | 1 656 513.00 |