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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 193.00 | 11 761.00 | 13 432.00 | 25 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 955.00 | 88 833.00 | 42 121.00 | 130 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 459.00 | 563 037.00 | 1 108 422.00 | 1 671 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 605.00 | 663 632.00 | 1 247 973.00 | 1 911 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 679.00 | 21 429.00 | 1 146 250.00 | 1 167 679.00 |
BZ Autres créances | 475 507.00 | | 475 507.00 | 475 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 845.00 | | 86 845.00 | 86 845.00 |
CF Disponibilités | 226 766.00 | | 226 766.00 | 226 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 365.00 | 21 429.00 | 2 018 936.00 | 2 040 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 971.00 | 685 061.00 | 3 266 910.00 | 3 951 971.00 |
CU Autres participations | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 755 001.00 | | | 755 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 417.00 | | | 225 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 418.00 | | | 1 024 418.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 448.00 | | | 1 067 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 755.00 | | | 467 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 498.00 | | | 612 498.00 |
EA Autres dettes | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 492.00 | | | 2 172 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 910.00 | | | 3 266 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 194.00 | | | 1 994 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 348.00 | | 766 242.00 | 1 196 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 418.00 | 34 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 983.00 | 1 911 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 876.00 | 74 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 689.00 | 1 802 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 905.00 | | 2 265.00 | 74 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 140.00 | | 763 964.00 | 1 075 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 303.00 | | 13.00 | 46 303.00 |