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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 617.00 | 29 630.00 | 11 986.00 | 41 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 119.00 | 124 807.00 | 37 312.00 | 162 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 662.00 | 1 240 491.00 | 1 139 170.00 | 2 379 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 373.00 | 1 394 929.00 | 1 273 443.00 | 2 668 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 365.00 | 24 061.00 | 1 195 303.00 | 1 219 365.00 |
BZ Autres créances | 769 227.00 | | 769 227.00 | 769 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 406.00 | 860.00 | 107 546.00 | 108 406.00 |
CF Disponibilités | 646 757.00 | | 646 757.00 | 646 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 337.00 | 24 921.00 | 2 794 415.00 | 2 819 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 710.00 | 1 419 851.00 | 4 067 859.00 | 5 487 710.00 |
CU Autres participations | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 933 226.00 | | | 933 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 824.00 | | | 219 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 050.00 | | | 1 197 050.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 455.00 | | | 1 439 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 171.00 | | | 522 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 110.00 | | | 794 110.00 |
EA Autres dettes | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 809.00 | | | 2 800 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 859.00 | | | 4 067 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 138.00 | | | 2 158 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 745.00 | | 150 049.00 | 2 635 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 000.00 | 35 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 420.00 | 2 668 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 2 541 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 717.00 | | 33 485.00 | 2 513 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 310.00 | | 116 564.00 | 31 310.00 |