| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 905.00 | 13 858.00 | 15 048.00 | 28 905.00 |
AH Fonds commercial | 101 306.00 | 100 847.00 | 459.00 | 101 306.00 |
AP Constructions | 710 778.00 | 380 004.00 | 330 774.00 | 710 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 854.00 | 380 457.00 | 722 397.00 | 1 102 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 303.00 | 130 216.00 | 34 087.00 | 164 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 196.00 | 1 005 382.00 | 1 102 814.00 | 2 108 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BT Marchandises | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 110 806.00 | | 110 806.00 | 110 806.00 |
CF Disponibilités | 136 924.00 | | 136 924.00 | 136 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 936.00 | | 310 936.00 | 310 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 132.00 | 1 005 382.00 | 1 413 750.00 | 2 419 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 460.00 | 1 286 460.00 | | 1 286 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 379.00 | -1 233 571.00 | | -1 241 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 873.00 | -7 808.00 | | 95 873.00 |
DL TOTAL (I) | 140 954.00 | 45 081.00 | | 140 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 458.00 | 193 556.00 | | 704 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 520.00 | 194 864.00 | | 149 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 926.00 | 7 858.00 | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 597.00 | 312 318.00 | | 267 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 295.00 | 141 984.00 | | 146 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 796.00 | 850 581.00 | | 1 272 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 750.00 | 895 663.00 | | 1 413 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 2 602 314.00 | | 2 602 314.00 | 2 602 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 422.00 | | 2 602 422.00 | 2 602 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 233.00 | 2 436 289.00 | | 2 679 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 361.00 | 2 444 096.00 | | 2 583 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 873.00 | -7 808.00 | | 95 873.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 462 613.00 | 462 613.00 | | 462 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 657.00 | | 879 345.00 | 1 665 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 787.00 | 232 020.00 | 2 108 196.00 | 204 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 787.00 | 231 500.00 | 1 977 935.00 | 204 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 571.00 | | 640.00 | 129 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 567.00 | | 878 655.00 | 1 535 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 50.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 409.00 | 113 473.00 | 231 500.00 | 1 123 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 551.00 | 3 153.00 | | 111 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 858.00 | 110 320.00 | 231 500.00 | 1 011 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 597.00 | 267 597.00 | | 267 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 458.00 | 73 338.00 | 232 058.00 | 704 458.00 |
VI Groupe et associés | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 652.00 | | | 555 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
VP Divers | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 500.00 | 152 450.00 | 50.00 | 152 500.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 870.00 | 636 750.00 | 232 058.00 | 1 267 870.00 |