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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 412.00 | 14 928.00 | 16 484.00 | 31 412.00 |
AH Fonds commercial | 81 306.00 | 81 171.00 | 135.00 | 81 306.00 |
AP Constructions | 951 754.00 | 505 382.00 | 446 371.00 | 951 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 194.00 | 551 424.00 | 813 769.00 | 1 365 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 375.00 | 109 935.00 | 29 440.00 | 139 375.00 |
BF Prêts | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 022.00 | 1 262 840.00 | 1 316 182.00 | 2 579 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BT Marchandises | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
BZ Autres créances | 81 294.00 | | 81 294.00 | 81 294.00 |
CF Disponibilités | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 627.00 | | 219 627.00 | 219 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 649.00 | 1 262 840.00 | 1 535 809.00 | 2 798 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 460.00 | 1 286 460.00 | | 1 286 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 565.00 | -1 112 741.00 | | -1 247 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150.00 | -134 824.00 | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 42 046.00 | 38 895.00 | | 42 046.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 25 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 25 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 459.00 | 672 966.00 | | 979 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 064.00 | 116 229.00 | | 19 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 020.00 | 55 755.00 | | 52 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 035.00 | 110 777.00 | | 234 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 618.00 | 169 470.00 | | 137 618.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 949.00 | | 1 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 763.00 | 1 126 354.00 | | 1 423 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 809.00 | 1 190 249.00 | | 1 535 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 347.00 | 550 948.00 | | 653 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 2 646 396.00 | | 2 646 396.00 | 2 646 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 442.00 | | 2 646 442.00 | 2 646 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 161.00 | |
GE Autres charges | | | 93 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 583.00 | 25 000.00 | | 47 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 876.00 | 25 000.00 | | 53 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 876.00 | -21 670.00 | | -53 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 924.00 | 2 726 730.00 | | 2 663 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 774.00 | 2 861 554.00 | | 2 660 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150.00 | -134 824.00 | | 3 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 433.00 | 8 152.00 | | 11 433.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 231 307.00 | 462 613.00 | | 231 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 406.00 | | 574 680.00 | 2 217 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 065.00 | 2 579 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 112 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 064.00 | 2 456 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 111.00 | | 2 607.00 | 130 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 721.00 | | 568 665.00 | 2 080 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574.00 | | 3 408.00 | 6 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 160.00 | 178 744.00 | 213 064.00 | 1 297 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 868.00 | 1 230.00 | 20 000.00 | 114 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 292.00 | 177 514.00 | 193 064.00 | 1 182 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 035.00 | 234 035.00 | | 234 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UP Prêts | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 186.00 | 150 770.00 | 614 656.00 | 921 186.00 |
VI Groupe et associés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 779.00 | | | 101 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 567.00 | 178 585.00 | 9 982.00 | 188 567.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 743.00 | 601 327.00 | 614 656.00 | 1 371 743.00 |