| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 361.00 | 22 361.00 | 15 000.00 | 37 361.00 |
AH Fonds commercial | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
AP Constructions | 277 041.00 | 35 934.00 | 241 108.00 | 277 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 757.00 | 437 557.00 | 396 200.00 | 833 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 276.00 | 69 794.00 | 71 482.00 | 141 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 720 880.00 | | 2 720 880.00 | 2 720 880.00 |
BF Prêts | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 324 102.00 | 646 951.00 | 3 677 151.00 | 4 324 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BT Marchandises | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
BZ Autres créances | 728 823.00 | | 728 823.00 | 728 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 787 521.00 | | 787 521.00 | 787 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 976.00 | | 1 740 976.00 | 1 740 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 078.00 | 646 951.00 | 5 418 126.00 | 6 065 078.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 460.00 | 1 286 460.00 | | 1 286 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 646.00 | | | 128 646.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 527.00 | -1 244 415.00 | | 1 104 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 756.00 | 2 477 587.00 | | 255 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 389.00 | 2 519 633.00 | | 2 775 389.00 |
DP Provisions pour risques | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 622.00 | 1 563 772.00 | | 1 882 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 055.00 | 53 624.00 | | 31 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 702.00 | 53 761.00 | | 99 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 990.00 | 538 540.00 | | 208 990.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 254 738.00 | 2 209 912.00 | | 2 254 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 126.00 | 5 117 545.00 | | 5 418 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 345 932.00 | | 2 345 932.00 | 2 345 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 932.00 | | 2 345 932.00 | 2 345 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 897.00 | |
GE Autres charges | | | 79 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 654.00 | 4 200 000.00 | | 6 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 812 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 1 130 469.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | 3 069 531.00 | | 3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 400.00 | 392 538.00 | | 42 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 717.00 | 5 781 093.00 | | 2 669 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 961.00 | 3 303 506.00 | | 2 413 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 756.00 | 2 477 587.00 | | 255 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 790.00 | | 1 865 811.00 | 2 463 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 953 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 299.00 | 1 200.00 | 4 324 102.00 | 4 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | | 1 252 074.00 | 4 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 667.00 | | | 118 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 107.00 | | 271 266.00 | 985 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 016.00 | | 1 594 546.00 | 1 360 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 054.00 | 135 897.00 | | 511 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 108.00 | 7 558.00 | | 96 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 946.00 | 128 339.00 | | 414 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 019.00 | 79 019.00 | | 79 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 720 880.00 | | 2 720 880.00 | 2 720 880.00 |
UP Prêts | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VC Groupe et associés | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882 622.00 | 250 375.00 | 1 559 225.00 | 1 882 622.00 |
VI Groupe et associés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 150.00 | | | 181 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 899.00 | 615 899.00 | | 615 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 720.00 | 817 358.00 | 2 731 362.00 | 3 548 720.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 683.00 | 591 436.00 | 1 559 225.00 | 2 223 683.00 |