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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 915.00 | 13 848.00 | 15 067.00 | 28 915.00 |
AH Fonds commercial | 101 306.00 | 100 955.00 | 351.00 | 101 306.00 |
AP Constructions | 723 698.00 | 418 498.00 | 305 201.00 | 723 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 159.00 | 472 346.00 | 664 812.00 | 1 137 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 651.00 | 144 359.00 | 33 291.00 | 177 651.00 |
BF Prêts | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 005.00 | 1 150 007.00 | 1 021 999.00 | 2 172 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BT Marchandises | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
BZ Autres créances | 106 035.00 | | 106 035.00 | 106 035.00 |
CF Disponibilités | 232 116.00 | | 232 116.00 | 232 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 133.00 | | 404 133.00 | 404 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 138.00 | 1 150 007.00 | 1 426 131.00 | 2 576 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 460.00 | 1 286 460.00 | | 1 286 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 506.00 | -1 241 379.00 | | -1 145 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 765.00 | 95 873.00 | | 32 765.00 |
DL TOTAL (I) | 173 719.00 | 140 954.00 | | 173 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 435.00 | 704 458.00 | | 768 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 079.00 | 149 520.00 | | 153 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 763.00 | 4 926.00 | | 76 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 947.00 | 267 597.00 | | 85 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 318.00 | 146 295.00 | | 167 318.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 412.00 | 1 272 796.00 | | 1 252 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 131.00 | 1 413 750.00 | | 1 426 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 447.00 | 641 676.00 | | 579 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 2 729 928.00 | | 2 729 928.00 | 2 729 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 991.00 | | 2 729 991.00 | 2 729 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 050.00 | |
GE Autres charges | | | 114 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 429.00 | 2 679 233.00 | | 2 761 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 664.00 | 2 583 361.00 | | 2 728 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 765.00 | 95 873.00 | | 32 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 152.00 | 6 898.00 | | 8 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 462 613.00 | 462 613.00 | | 462 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 196.00 | | 67 234.00 | 2 108 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 2 172 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 130 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 2 038 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 211.00 | | 110.00 | 130 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 935.00 | | 63 897.00 | 1 977 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 3 227.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 382.00 | 148 050.00 | 3 425.00 | 1 005 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 704.00 | 199.00 | 100.00 | 114 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 677.00 | 147 851.00 | 3 325.00 | 890 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UP Prêts | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 435.00 | 95 470.00 | 403 304.00 | 768 435.00 |
VI Groupe et associés | 153 079.00 | 153 079.00 | | 153 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
VP Divers | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 125.00 | 148 848.00 | 3 277.00 | 152 125.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 649.00 | 502 684.00 | 403 304.00 | 1 175 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |