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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 361.00 | 14 829.00 | 22 531.00 | 37 361.00 |
AH Fonds commercial | 81 306.00 | 81 279.00 | 27.00 | 81 306.00 |
AP Constructions | 65 455.00 | 9 157.00 | 56 298.00 | 65 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 160.00 | 354 544.00 | 426 616.00 | 781 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 193.00 | 51 245.00 | 82 948.00 | 134 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 126 335.00 | | 1 126 335.00 | 1 126 335.00 |
BF Prêts | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 790.00 | 511 054.00 | 1 952 736.00 | 2 463 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BT Marchandises | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
BZ Autres créances | 1 569 139.00 | | 1 569 139.00 | 1 569 139.00 |
CF Disponibilités | 1 523 134.00 | | 1 523 134.00 | 1 523 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 810.00 | | 3 164 810.00 | 3 164 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 599.00 | 511 054.00 | 5 117 545.00 | 5 628 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 460.00 | 1 286 460.00 | | 1 286 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 415.00 | -1 247 565.00 | | -1 244 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477 587.00 | 3 150.00 | | 2 477 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 633.00 | 42 046.00 | | 2 519 633.00 |
DP Provisions pour risques | 388 000.00 | 70 000.00 | | 388 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 000.00 | 70 000.00 | | 388 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 772.00 | 979 459.00 | | 1 563 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 064.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 624.00 | 52 020.00 | | 53 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 761.00 | 234 035.00 | | 53 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 540.00 | 137 618.00 | | 538 540.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 1 567.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 912.00 | 1 423 763.00 | | 2 209 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 545.00 | 1 535 809.00 | | 5 117 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 1 463 433.00 | | 1 463 433.00 | 1 463 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 455.00 | | 1 463 455.00 | 1 463 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 185.00 | |
GE Autres charges | | | 51 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812 469.00 | | | 812 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 000.00 | 47 583.00 | | 318 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 469.00 | 53 876.00 | | 1 130 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 069 531.00 | -53 876.00 | | 3 069 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 538.00 | | | 392 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 093.00 | 2 663 924.00 | | 5 781 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 506.00 | 2 660 774.00 | | 3 303 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477 587.00 | 3 150.00 | | 2 477 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 569.00 | 11 433.00 | | 12 569.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 020.00 | 231 307.00 | | 121 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 022.00 | | 1 565 408.00 | 2 579 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 360 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680 640.00 | 2 463 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 118 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674 867.00 | 985 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 718.00 | | 10 522.00 | 112 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 322.00 | | 203 652.00 | 2 456 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 982.00 | | 1 351 234.00 | 9 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 840.00 | 115 185.00 | 866 971.00 | 1 262 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 098.00 | 4 583.00 | 4 573.00 | 96 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 742.00 | 110 602.00 | 862 398.00 | 1 166 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 538.00 | 392 538.00 | | 392 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 126 335.00 | | 1 126 335.00 | 1 126 335.00 |
UP Prêts | 11 132.00 | 1 200.00 | 9 932.00 | 11 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VC Groupe et associés | 890 831.00 | 890 831.00 | | 890 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 772.00 | 640 475.00 | 765 220.00 | 1 563 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 768.00 | | | 727 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VP Divers | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 159.00 | 608 159.00 | | 608 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 453.00 | 1 615 636.00 | 1 136 817.00 | 2 752 453.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 288.00 | 1 232 991.00 | 765 220.00 | 2 156 288.00 |