| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 805.00 | 13 805.00 | 15 000.00 | 28 805.00 |
AH Fonds commercial | 101 306.00 | 101 063.00 | 243.00 | 101 306.00 |
AP Constructions | 726 138.00 | 457 143.00 | 268 996.00 | 726 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 667.00 | 568 862.00 | 602 805.00 | 1 171 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 916.00 | 156 288.00 | 26 628.00 | 182 916.00 |
BF Prêts | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 406.00 | 1 297 160.00 | 920 246.00 | 2 217 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BT Marchandises | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BZ Autres créances | 79 839.00 | | 79 839.00 | 79 839.00 |
CF Disponibilités | 127 403.00 | | 127 403.00 | 127 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 002.00 | | 270 002.00 | 270 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 409.00 | 1 297 160.00 | 1 190 249.00 | 2 487 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 460.00 | 1 286 460.00 | | 1 286 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 741.00 | -1 145 506.00 | | -1 112 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 824.00 | 32 765.00 | | -134 824.00 |
DL TOTAL (I) | 38 895.00 | 173 719.00 | | 38 895.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 966.00 | 768 435.00 | | 672 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 229.00 | 153 079.00 | | 116 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 755.00 | 76 763.00 | | 55 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 777.00 | 85 947.00 | | 110 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 470.00 | 167 318.00 | | 169 470.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 870.00 | | 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 354.00 | 1 252 412.00 | | 1 126 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 249.00 | 1 426 131.00 | | 1 190 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 948.00 | 579 447.00 | | 550 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 2 701 084.00 | | 2 701 084.00 | 2 701 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 134.00 | | 2 701 134.00 | 2 701 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 463.00 | |
GE Autres charges | | | 117 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 242.00 | 1 521.00 | | 2 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 149.00 | 114 869.00 | | 113 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 670.00 | | | -21 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 730.00 | 2 761 429.00 | | 2 726 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 554.00 | 2 728 664.00 | | 2 861 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 824.00 | 32 765.00 | | -134 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 462 613.00 | 462 613.00 | | 462 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 005.00 | | 50 710.00 | 2 172 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 309.00 | 2 217 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110.00 | 130 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 199.00 | 2 080 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 221.00 | | | 130 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 507.00 | | 47 413.00 | 2 038 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 297.00 | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 007.00 | 152 462.00 | 5 309.00 | 1 150 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 803.00 | 175.00 | 110.00 | 114 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 204.00 | 152 287.00 | 5 199.00 | 1 035 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 777.00 | 110 777.00 | | 110 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UP Prêts | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 966.00 | 97 560.00 | 412 199.00 | 672 966.00 |
VI Groupe et associés | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VP Divers | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 429.00 | 118 855.00 | 6 574.00 | 125 429.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 599.00 | 495 193.00 | 412 199.00 | 1 070 599.00 |